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Berenberg European Focus Fund R (0P0001BKE9)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU1637618155

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 252.12M

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Posiciones en 0P0001BKE9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Berenberg European Focus Fund R (0P0001BKE9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Berenberg European Focus Fund R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.000	3.640	0.640
Acciones	97.000	97.000	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.986	14.625
Precio/Valor Contable	4.140	2.030
Precio/Ventas	4.011	1.306
Precio/Flujo de Caja	19.318	9.032
Rendimiento del dividendo	1.465	3.291
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.201	11.445

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.430	11.627
Salud	22.250	13.126
Industria	17.330	20.022
Servicios financieros	15.920	14.595
Consumo cíclico	9.210	13.233
Servicios de comunicación	7.820	6.791
Materias primas	2.460	8.798
Energía	0.580	5.922

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SAP	DE0007164600	7.40	225.900	+0.53%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	5.60	11,100.0	+0.82%
Schneider Electric	FR0000121972	5.11	241.75	+0.69%
AstraZeneca	GB0009895292	4.87	10,474.0	+4.09%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.40	750.9	+4.03%
Alcon	CH0432492467	3.33	76.68	+1.03%
ASML Holding	NL0010273215	3.25	642.10	+1.68%
Prosus	NL0013654783	3.03	37.97	-0.34%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3.01	5.43	+5.03%
Straumann Holding AG	CH1175448666	2.93	111.50	+2.48%

Principales fondos de acciones de Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1637619120	758.95M	-3.29	-13.50	-
LU1637618742	272.17M	-6.98	-15.48	-
AlphaBalanced B I	151.7M	9.46	1.05	3.23
AlphaBalanced B II	151.7M	9.52	1.12	3.31
AlphaBalanced B III	151.7M	9.61	1.23	3.43

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USD/CAD	1.3980	+0.0009	+0.07%
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