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Berenberg European Focus Fund R (0P0001BKE9)

Luxemburgo

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07/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU1637618155

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 452.51M

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Posiciones en 0P0001BKE9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Berenberg European Focus Fund R (0P0001BKE9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Berenberg European Focus Fund R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.970	1.230	0.260
Acciones	99.030	99.030	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.294	14.708
Precio/Valor Contable	4.326	1.989
Precio/Ventas	3.417	1.228
Precio/Flujo de Caja	19.637	8.479
Rendimiento del dividendo	1.374	3.141
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.740	10.939

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.740	12.225
Salud	23.250	13.004
Servicios financieros	14.790	14.952
Consumo cíclico	14.220	13.909
Industria	14.000	19.191
Bienes de consumo	5.210	9.790
Servicios de comunicación	0.990	6.755
Servicios públicos	0.790	3.292

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 50

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SAP	DE0007164600	7.23	177.780	+0.75%
ASML Holding	NL0010273215	6.85	847.90	+0.34%
Novo Nordisk B	DK0062498333	6.50	883.2	+0.07%
Richemont	CH0210483332	5.00	132.95	+0.08%
EQT AB	SE0012853455	4.51	311.10	-1.55%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	4.25	52.48	+1.16%
Moncler SpA	IT0004965148	4.14	63.44	+0.35%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3.80	5.81	-0.34%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.80	9,162.0	-0.20%
AstraZeneca	GB0009895292	3.58	12,332.0	+0.55%

Principales fondos de acciones de Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
LU1637619120	895.04M	0.74	-3.81	-
LU1637618742	378.1M	-3.68	-7.75	-
AlphaBalanced B I	141.38M	5.50	2.14	3.31
AlphaBalanced B II	141.38M	5.52	2.22	3.39
AlphaBalanced B III	141.38M	5.54	2.33	3.51

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