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M&g (lux) Global Listed Infrastructure Fund Eur Ci Acc (0P0001C5P2)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1665238009

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.73B

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Posiciones en 0P0001C5P2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CI EUR (0P0001C5P2). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CI EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.230	1.240	0.010
Acciones	90.120	90.120	0.000
Bonos	0.010	0.010	0.000
Otros	8.630	8.630	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.361	18.863
Precio/Valor Contable	2.148	2.139
Precio/Ventas	1.879	2.090
Precio/Flujo de Caja	8.882	8.379
Rendimiento del dividendo	4.358	3.668
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.687	9.475

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	37.020	42.414
Bienes Raíces	22.070	11.860
Energía	18.150	13.294
Industria	15.830	27.359
Materias primas	3.630	6.278
Servicios financieros	3.310	11.473

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Crown Castle	US22822V1017	4.06	105.44	+0.90%
The AES	US00130H1059	4.00	13.04	-1.58%
Alexandria RE	US0152711091	3.84	108.30	+2.28%
Intl Public Partnership	GB00B188SR50	3.56	124.20	-1.11%
TC Energy	CA87807B1076	3.52	69.65	-0.70%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	3.52	117.80	-0.67%
Franco-Nevada	CA3518581051	3.27	172.86	+0.41%
Equinix	US29444U7000	3.02	936.37	+1.38%
Inwit	IT0005090300	3.01	9.625	+1.90%
Eversource Energy	US30040W1080	2.98	63.38	+1.00%

Principales fondos de acciones de M&G Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9.62B	0.45	-1.01	1.19
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9.62B	0.45	-1.01	1.19
LU1670710075	3.29B	16.81	8.28	8.48
LU1670710158	3.29B	16.76	8.26	8.49
LU1670710232	3.29B	17.79	9.37	9.58

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GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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