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M&g (lux) Global Listed Infrastructure Fund Eur Ci Acc (0P0001C5P2)

Luxemburgo

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00:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1665238009

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.74B

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Posiciones en 0P0001C5P2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CI EUR (0P0001C5P2). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CI EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.890	1.420	0.530
Acciones	89.460	89.460	0.000
Otros	9.650	9.650	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.632	18.961
Precio/Valor Contable	2.050	2.097
Precio/Ventas	1.771	2.025
Precio/Flujo de Caja	8.805	8.397
Rendimiento del dividendo	4.674	3.741
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.384	9.208

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	35.440	41.547
Bienes Raíces	23.440	12.055
Energía	18.540	13.708
Industria	15.990	27.945
Servicios financieros	3.320	13.748
Materias primas	3.270	7.252

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Crown Castle	US22822V1017	4.02	105.47	+1.13%
Alexandria RE	US0152711091	3.96	115.57	-4.81%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	3.59	125.00	-1.42%
Intl Public Partnership	GB00B188SR50	3.55	126.40	-2.17%
The AES	US00130H1059	3.49	17.31	-1.42%
TC Energy	CA87807B1076	3.46	57.18	+0.21%
Gibson Energy Inc	CA3748252069	3.09	22.89	-0.91%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	3.09	27.33	-0.65%
Eversource Energy	US30040W1080	3.06	63.03	+3.63%
American Tower	US03027X1000	3.04	209.39	-0.06%

Principales fondos de acciones de M&G Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9.39B	-0.99	-1.73	1.11
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9.39B	-0.99	-1.73	1.10
LU1670710075	3.06B	11.24	8.68	8.26
LU1670710158	3.06B	11.22	8.67	8.27
LU1670710232	3.06B	11.80	9.77	9.35

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