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M&g (lux) Optimal Income Fund A H Usd Acc (0P0001DFJ8)

Luxemburgo

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03/11 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670725347

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.65B

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Posiciones en 0P0001DFJ8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo M&G (Lux) Optimal Income Fund A H USD Acc (0P0001DFJ8). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G (Lux) Optimal Income Fund A H USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.850	94.410	78.560
Acciones	0.260	0.260	0.000
Bonos	82.360	132.760	50.400
Convertibles	0.250	0.250	0.000
Preferentes	0.640	0.640	0.000
Otros	0.640	0.640	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.572	15.463
Precio/Valor Contable	1.204	2.280
Precio/Ventas	0.185	1.676
Precio/Flujo de Caja	8.929	9.985
Rendimiento del dividendo	8.594	2.965
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.514	10.136

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	99.990	12.829
Energía	0.010	4.669

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 655

Número de posiciones en corto: 63

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3.22	84.79	-0.22%
Long Gilt Sep 23 Gbp	-	2.95	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	2.03	-	-
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001102614	1.72	84.180	-0.21%
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D	LU1959428894	1.44	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1.35	-	-
United States Treasury Bonds 1.625%	-	1.27	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	1.22	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	1.19	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	1.15	-	-

Principales fondos de acciones de M&G Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1670725776	9.65B	4.07	1.49	3.12
LU2135367709	9.65B	3.83	1.06	-
LU1665236995	1.69B	0.94	5.28	-

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EUR/JPY	165.68	+0.21	+0.13%

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