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Dws Floating Rate Notes Tfc (0P0001CH21)

Luxemburgo

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU1673806201

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.14B

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Posiciones en 0P0001CH21

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DWS Floating Rate Notes TFC (0P0001CH21). Nuestra información sobre los activos en cartera de DWS Floating Rate Notes TFC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.640	36.430	23.790
Bonos	85.710	86.070	0.360
Convertibles	1.650	1.650	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	77.600	47.469
Derivado	22.006	6.079
Efectivo	-9.027	20.090
Titulizado	5.466	4.292
Gobierno	2.300	22.828

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 641

Número de posiciones en corto: 64

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	1.17	-	-
Swedbank AB (publ) 3.935%	XS2889371840	0.60	-	-
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	0.59	-	-
DekaBank Deutsche Girozentrale 3.788%	XS2784698594	0.58	-	-
Allianz SE 2.241%	DE000A14J9N8	0.57	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.95%	XS2010039035	0.57	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	0.55	-	-
Royal Bank of Canada 3.879%	XS2853494602	0.54	-	-
Bank of Montreal 3.649%	XS2798993858	0.52	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3.963%	DE000DW6C2F9	0.52	-	-

Principales fondos de bonos de DWS Investment S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1663869268	800.94M	3.71	1.41	-
LU0145655824	800.94M	3.48	1.19	0.39
LU1965927921	760.59M	4.51	2.54	-
LU2576232388	517.63M	3.10	-	-
LU0616855887	74.26M	5.30	2.85	2.44

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EUR/MXN	21.3287	+0.0141	+0.07%
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USD/CAD	1.4388	+0.0007	+0.05%
EUR/JPY	162.83	-0.08	-0.05%

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Bimbo	54.750	+1.600	+3.01%
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