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Vontobel Fund - Commodity N Usd (0P0001BUJT)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1683488867

Clase de activo: Materia Prima

Rating de Morningstar:
Total de activos: 347.49M

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Posiciones en 0P0001BUJT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Vontobel Fund - Commodity N USD (0P0001BUJT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund - Commodity N USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	30.750	63.160	32.410
Bonos	69.200	69.200	0.000
Otros	0.040	236.390	236.350

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	39.848	62.858
Derivado	0.283	23.549
Efectivo	23.385	24.270
Titulizado	19.518	29.119
Corporativo	16.923	11.639

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 161

Número de posiciones en corto: 48

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 11/29/2024	-	22.40	-	-
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 19.11.2024	-	21.55	-	-
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 11/29/2024	-	17.71	-	-
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 19.11.2024	-	13.70	-	-
Receive Motc3395 Mscogblon 19.11.2024	-	10.93	-	-
Receive Goldman Sachs Commodity Strategy 1095 Gsilgblon 19.11.2024	-	10.82	-	-
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 19.11.2024	-	10.79	-	-
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind	-	9.58	-	-
Receive J.P. Morgan Wti Crude Oil 30-0-70 Overweight F0 Index Jpmsgblon 11/	-	8.94	-	-
Receive Macquarie Diversified Tin F0 Index Er Macqgblon 13.12.2024	-	8.23	-	-

Principales fondos de materias primas de Vontobel Asset Management S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU0415414829		347.49M	7.17	5.12	1.10

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EUR/JPY	163.70	-0.07	-0.04%

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