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Vontobel Fund - Commodity Hn (hedged) Eur (0P0001BUJV)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1683489089

Clase de activo: Materia Prima

Rating de Morningstar:
Total de activos: 342.47M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Vontobel Fund - Commodity HN (hedged) EUR (0P0001BUJV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund - Commodity HN (hedged) EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	43.940	76.730	32.790
Bonos	56.120	56.120	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	35.150	64.815
Derivado	1.414	23.836
Efectivo	32.208	27.418
Corporativo	16.353	11.493
Titulizado	14.937	26.306

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 195

Número de posiciones en corto: 90

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 28.01.2025	-	32.72	-	-
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.01.2025	-	26.50	-	-
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 28.01.2025	-	22.71	-	-
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 31.01.2025	-	20.47	-	-
Receive J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F2 Index Jpmsgblon 31.01	-	19.52	-	-
Pay J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.01.2025	-	17.89	-	-
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 28.01.2025	-	17.10	-	-
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 28.01.2025	-	14.17	-	-
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 28.01.2025	-	14.14	-	-
Receive J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 31.01.2025	-	13.77	-	-

Principales fondos de materias primas de Vontobel Asset Management S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU0415415636		342.47M	5.33	1.27	-0.26

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