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Dnca Invest Flex Inflation A Eur (0P0001CH19)

Luxemburgo

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115.230 +0.090 +0.08%

19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNCA Finance

ISIN: LU1694790038

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 176.01M

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Posiciones en 0P0001CH19

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DNCA Invest Flex Inflation A EUR (0P0001CH19). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNCA Invest Flex Inflation A EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	32.770	99.120	66.350
Bonos	67.230	111.610	44.380

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	67.232	92.901
Derivado	0.602	102.800
Efectivo	32.167	21.334

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 37

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14.42	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	14.19	97.560	+0.35%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMF9LH90	10.40	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	10.37	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	10.21	-	-
Canada (Government of) 3%	-	10.05	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	6.34	95.420	-0.08%
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2040	NZIIBDT005C5	6.23	121.806	+0.54%
United States Treasury Notes 1.375%	-	5.03	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	4.41	-	-

Principales fondos de bonos de DNCA Finance

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1694789451	14.54B	3.80	5.61	-
LU1694789709	14.54B	4.18	6.01	-
LU1694789378	14.54B	4.40	6.24	-
LU1694789535	14.54B	3.62	5.44	-

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