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Invesco Funds - Invesco Asean Equity Fund Z Annual Distribution Usd (0P0001DJTN)

Luxemburgo

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00:00:00 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU1775947507

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 520.6K

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Posiciones en 0P0001DJTN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund Z Annual (0P0001DJTN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco ASEAN Equity Fund Z Annual incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.220	0.230	0.010
Acciones	99.030	99.030	0.000
Otros	0.750	0.750	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.551	12.975
Precio/Valor Contable	1.669	1.624
Precio/Ventas	2.444	1.858
Precio/Flujo de Caja	11.310	7.648
Rendimiento del dividendo	3.526	4.929
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.496	7.392

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	60.740	41.770
Consumo cíclico	15.490	12.354
Industria	8.270	8.762
Bienes Raíces	6.390	7.211
Bienes de consumo	4.630	7.118
Servicios de comunicación	4.490	5.538

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	9.49	4,490	+2.05%
Dbs group holdings	SG1L01001701	9.18	35.82	+1.30%
United overseas bank	SG1M31001969	7.18	30.91	+0.72%
Mitra Adiperkasa	ID1000099807	6.75	1,465	-2.33%
Sea	US81141R1005	4.92	71.13	+1.50%
Bangkok Bank F	TH0001010014	4.83	136.00	-1.81%
Bank Central Asia	ID1000109507	4.74	9,500	+0.53%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	4.68	6,150	+2.50%
OCBC Bank	SG1S04926220	4.67	14.36	+0.56%
BDO Unibank	PHY077751022	4.61	138.90	+0.65%

Principales fondos de acciones de Invesco Management S.A.

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
LU1097692237	61.4M	3.68	3.65	-
LU1590492648	11.18M	14.48	-2.22	7.85
LU1252824310	85.11M	13.72	-3.64	-
Invesco Global Leisure Fund A Accum	1.15B	2.01	-15.22	6.22
Invesco Global Leisure Fund B Accum	28.8M	1.86	-15.96	5.22

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