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M&g (lux) Optimal Income Fund Eur Ci Acc (0P0001DFG4)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1797814339

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.37B

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Posiciones en 0P0001DFG4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo M&G (Lux) Optimal Income Fund CI EUR Acc (0P0001DFG4). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G (Lux) Optimal Income Fund CI EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.500	80.510	70.010
Acciones	0.510	0.510	0.000
Bonos	87.250	88.150	0.900
Convertibles	0.930	0.930	0.000
Preferentes	0.080	0.080	0.000
Otros	0.720	0.720	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.195	16.225
Precio/Valor Contable	4.547	2.453
Precio/Ventas	0.853	1.779
Precio/Flujo de Caja	8.698	10.349
Rendimiento del dividendo	5.166	2.589
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.666	11.031

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	81.510	12.459
Industria	18.490	11.697

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 451

Número de posiciones en corto: 73

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 1.25%	-	3.22	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BNNGP775	3.15	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.12	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.09	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	2.99	10,490.980	+0.01%
United States Treasury Notes 3.375%	-	2.71	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2.64	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2.63	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	2.55	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2.54	-	-

Principales fondos de otros activos de M&G Luxembourg S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU1670724530		9.37B	0.86	-0.92	-

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USD/JPY	157.32	+0.15	+0.10%
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