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Bnp Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12m Privilege Eur Acc (0P0001II3H)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1819949089

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.97B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Pr (0P0001II3H). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNP Paribas Funds Sustainable Enhanced Bond 12M Pr incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	31.340	31.340	0.000
Bonos	66.470	89.260	22.790
Convertibles	2.190	2.190	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	53.533	48.386
Efectivo	28.672	17.900
Gobierno	5.262	34.838
Derivado	5.333	9.958
Titulizado	5.012	7.043

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 235

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BNP Paribas Mois ISR XC	FR0011482678	9.37	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	3.41	98.544	-0.10%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	3.04	98.050	0.00%
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZSU4	2.10	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690627	1.89	-	-
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	1.68	102.950	0.00%
European Union 0%	EU000A3L0VR7	1.58	-	-
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZSY6	1.57	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 0.01%	FR0013511615	1.42	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	1.31	99.510	-0.40%

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0167237543	33.5B	0.23	2.22	0.35
LU0423950210	8.88B	0.25	2.32	0.50
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.75B	0.23	2.27	0.44
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.75B	0.23	2.27	0.44
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.75B	0.25	2.43	0.49

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