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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund Qn Eur Hedged Acc (0P0001E5O6)

Luxemburgo

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1862449409

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.06B

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Posiciones en 0P0001E5O6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P0001E5O6). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.140	1.150	0.010
Acciones	98.860	98.860	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.907	16.346
Precio/Valor Contable	2.404	2.732
Precio/Ventas	1.824	2.099
Precio/Flujo de Caja	13.032	10.490
Rendimiento del dividendo	1.080	2.771
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.298	12.950

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	19.940	13.926
Salud	14.740	12.833
Servicios financieros	14.710	19.545
Consumo cíclico	13.200	12.527
Tecnología	13.170	19.890
Energía	6.910	8.383
Materias primas	5.710	9.126
Bienes de consumo	4.200	8.434
Bienes Raíces	3.870	4.458
Servicios públicos	2.540	5.610
Servicios de comunicación	1.020	9.237

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 188

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vontier	US9288811014	1.37	36.12	-1.39%
Bruker	US1167941087	1.32	60.95	-0.49%
Revvity	US7140461093	1.31	116.42	-0.15%
Simply Good Foods	US82900L1026	1.28	35.84	-2.50%
Haemonetics	US4050241003	1.28	78.10	+0.49%
Cooper	US2166485019	1.26	91.88	-0.87%
Teledyne Technologies	US8793601050	1.23	461.96	+0.69%
International Paper	US4601461035	1.16	54.68	+2.00%
Inter Parfums	US4583341098	1.15	131.67	+0.42%
Expand Energy	US1651677353	1.11	102.92	+0.23%

Principales fondos de acciones de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1582221328	5.06B	13.36	1.88	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	4.95B	20.93	7.13	12.73
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	4.95B	14.27	2.69	9.54
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	3.98B	25.47	4.97	14.67
LU1438969351	4.04B	24.53	4.11	-

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USD/CAD	1.4379	0.0000	0.00%
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