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Pharus Sicav - Asian Value Niches Class Q Accumulated (0P0001IU5Z)

Luxemburgo

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU1867072735

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 24.71M

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Posiciones en 0P0001IU5Z

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pharus Sicav - Asian Niches Class Q accumulated (0P0001IU5Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pharus Sicav - Asian Niches Class Q accumulated incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6.370	6.370
Acciones	52.030	52.030
Bonos	11.810	11.810
Otros	29.800	29.800

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.178	13.174
Precio/Valor Contable	0.645	1.689
Precio/Ventas	0.316	1.789
Precio/Flujo de Caja	3.227	8.563
Rendimiento del dividendo	3.677	3.357
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.735	12.515

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	17.360	5.856
Materias primas	16.360	4.935
Servicios de comunicación	12.610	10.776
Bienes de consumo	12.130	5.088
Consumo cíclico	12.100	11.569
Servicios financieros	11.310	23.393
Tecnología	9.760	24.789
Salud	6.630	4.366
Energía	1.400	4.678
Servicios públicos	0.170	3.461
Bienes Raíces	0.160	4.433

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 183

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Pharus Sicav - Electric Mobility Niches Class B ac	LU1867072222	16.25	160.740	+0.07%
NICHEJUNGLE JAP ORPH	IE000MFX2916	15.38	-	-
NICHEJUNGLE KOR REUN	IE0004F6ARY1	10.83	-	-
NJ INDO INFRAST SC S	IE0009OQU6T7	3.59	-	-
UBS Group	CH0244767585	1.80	27.67	-0.32%
Barclays PLC 5.875%	XS1658012023	1.68	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	1.43	-	-
Deutsche Bank AG 7.5%	-	1.31	-	-
Il Sole 24 Ore SpA	IT0005283111	1.18	0.6480	+0.00%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	1.08	-	-

Principales fondos de acciones de Niche Asset Management LTD

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0291569647	58.9M	0.39	-1.77	1.01
Pharus SICAV AR B	58.9M	0.67	-1.45	1.33
LU1253867763	46.58M	16.22	3.73	-
LU1253867847	46.58M	16.17	3.62	-
LU1867072578	24.71M	-0.51	4.50	-

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