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Muzinich Firstlight Middle Market Eltif Sicav, S.a. P (0P0001I8HT)

Luxemburgo

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30/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: LU1946045058

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 301.02M

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Posiciones en 0P0001I8HT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A (0P0001I8HT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF SICAV, S.A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	123.700	123.700	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	122.997	55.302
Efectivo	-23.562	20.542
Derivado	-0.139	19.846

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 117

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
AURIS LUXEMBOURG III SARL 2018 EUR TERM LOAN B	-	2.82	-	-
ASSYSTEM SA EUR TERM LOAN	-	2.46	-	-
EZENTIS	-	2.41	-	-
RICHMOND UK BIDCO LIMITED 2017 GBP TERM LOAN B	-	2.28	-	-
AVS HOLDING GMBH 2021 EUR TERM LOAN B2	-	2.26	-	-
WITTUR HOLDING GMBH EUR TERM LOAN	-	2.26	-	-
DHG BIDCO LTD (GBP) LIBOR GBP + 7.00	-	2.24	-	-
AI ALPINE AT BIDCO 2018 EUR TERM LOAN B	-	2.23	-	-
IRIS BIDCO GMBH EUR TERM LOAN B	-	2.22	-	-
HRA PHARMA EUR TERM LOAN	-	2.21	-	-

Principales fondos de bonos de Muzinich & Co. (Ireland) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Muzinich Enhancedyield STEuro Acc A		7.82B	4.61	0.98	1.52
	Muzinich ShortDurationHighYield Acc		1.36B	4.66	0.90	1.29

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