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Lemanik Sicav - Spring Capitalisation Retail Chf (0P0001IBKI)

Luxemburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU2023701795

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 277.41M

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Posiciones en 0P0001IBKI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail CHF (0P0001IBKI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail CHF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.960	12.880	4.920
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	90.470	179.640	89.170
Convertibles	1.540	1.540	0.000
Preferentes	0.030	0.030	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.155	17.215
Precio/Valor Contable	-	1.281
Precio/Ventas	0.137	0.839
Precio/Flujo de Caja	3.432	3.393
Rendimiento del dividendo	-	4.430
Crecimiento de las ganancias a 5 años	0.033	17.409

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91.086	87.218
Derivado	0.192	63.177
Efectivo	7.767	17.613
Gobierno	0.949	20.277

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 297

Número de posiciones en corto: 60

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Auna S A 10%	-	1.15	-	-
Grupo Aeromexico S. A. B. De C. V. 8.5%	-	0.97	-	-
Betsson AB (publ)	SE0020845592	0.93	-	-
Axactor ASA	NO0013005264	0.92	-	-
SixSigma Networks Mexico SA de CV 7.5%	-	0.91	-	-
Advanzia Bank 7%	XS2584128776	0.91	-	-
MEDIA Central Holding GmbH	NO0012940347	0.91	-	-
Indiabulls Housing Finance Limited 9.7%	XS2793572053	0.91	-	-
Paratus Energy Services Ltd. 10%	-	0.91	-	-
Creditas Financial Solutions Ltd. 13%	NO0013024950	0.86	-	-

Principales fondos de acciones de Lemanik Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class R CHF H Acc	7.05B	9.44	3.64	-
Eleva Euro Slct Class I CHF H Acc	7.05B	9.43	3.66	-
Eleva Euro Slct Class A1 CHF H Acc	7.05B	8.91	3.11	-

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