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Lemanik Sicav - Spring Capitalisation Retail Chf (0P0001IBKI)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU2023701795

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 272.38M

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Posiciones en 0P0001IBKI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail CHF (0P0001IBKI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail CHF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.100	10.160	3.060
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	90.720	151.900	61.180
Convertibles	2.140	2.140	0.000
Preferentes	0.030	0.030	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.719	8.496
Precio/Valor Contable	-	1.183
Precio/Ventas	0.163	0.783
Precio/Flujo de Caja	4.095	3.078
Rendimiento del dividendo	-	7.676
Crecimiento de las ganancias a 5 años	1.624	17.636

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91.839	87.435
Derivado	0.473	66.735
Efectivo	6.635	17.713
Gobierno	1.047	19.961

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 280

Número de posiciones en corto: 57

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Auna S A 10%	-	1.23	-	-
Viaplay Group AB	SE0013104957	1.22	-	-
Axactor ASA	NO0013005264	1.02	-	-
Grupo Aeromexico S. A. B. De C. V. 8.5%	-	1.01	-	-
Betsson AB (publ)	SE0020845592	0.99	-	-
Advanzia Bank 7%	XS2584128776	0.96	-	-
SixSigma Networks Mexico SA de CV 7.5%	-	0.96	-	-
Seadrill New Financial Limited 10%	-	0.96	-	-
Indiabulls Housing Finance Limited 9.7%	XS2793572053	0.96	-	-
MEDIA Central Holding GmbH	NO0012940347	0.96	-	-

Principales fondos de acciones de Lemanik Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class R CHF H Acc	6.48B	8.85	4.58	-
Eleva Euro Slct Class I CHF H Acc	6.48B	8.85	4.58	-
Eleva Euro Slct Class A1 CHF H Acc	6.48B	8.41	4.04	-

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