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European Specialist Investment Funds - M&g Total Return Credit Investment Fund Class Q Euracc (0P0001LMS1)

Luxemburgo

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2063237445

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.54B

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Posiciones en 0P0001LMS1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo M&G Total Return Credit Investment EUR Q Acc (0P0001LMS1). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G Total Return Credit Investment EUR Q Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	35.460	35.760	0.300
Bonos	62.440	62.440	0.000
Convertibles	1.810	1.810	0.000
Preferentes	0.280	0.280	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.041	23.583
Precio/Valor Contable	2.283	1.859
Precio/Ventas	4.849	1,423.870
Precio/Flujo de Caja	12.163	6.514
Rendimiento del dividendo	4.289	4.042
Crecimiento de las ganancias a 5 años	2.367	12.536

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	44.937	49.276
Efectivo	31.743	40.896
Titulizado	12.509	14.083
Gobierno	8.943	63.718

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 519

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D	LU1959428894	1.80	-	-
HSBC Global Liq Euro Liquidity H	IE00BYYJGH94	1.80	-	-
BlackRock ICS Euro Liq Prem (Acc T0) EUR	IE00B3L10570	1.80	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	1.80	10,502.290	+0.01%
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33858	1.79	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E139	1.49	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	1.45	99.83	+0.03%
International Bank for Reconstruction & Development	-	1.05	-	-
Asian Development Bank	XS2068071641	1.00	-	-
France (Republic Of)	FR0128537190	0.99	-	-

Principales fondos de bonos de M&G Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2482630162	6.73B	6.03	-	-
LU2122596591	2.41B	6.68	5.51	-
LU1670722245	2.41B	5.85	4.73	2.58
LU1670722674	2.41B	6.56	5.37	3.21
LU1670722161	2.41B	5.98	4.74	2.60

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EUR/MXN	21.0517	+0.0263	+0.13%
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USD/CAD	1.4349	-0.0021	-0.15%
EUR/JPY	163.58	+0.13	+0.08%

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