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European Specialist Investment Funds - M&g Total Return Credit Investment Fund Class Q Euracc (0P0001LMS1)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2063237445

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 467.23K

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Posiciones en 0P0001LMS1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo M&G Total Return Credit Investment EUR Q Acc (0P0001LMS1). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G Total Return Credit Investment EUR Q Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	36.240	57.310	21.070
Bonos	61.670	61.670	0.000
Convertibles	1.780	1.780	0.000
Preferentes	0.290	0.290	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.041	20.911
Precio/Valor Contable	2.283	1.764
Precio/Ventas	4.849	1,336.960
Precio/Flujo de Caja	12.163	6.229
Rendimiento del dividendo	4.289	4.149
Crecimiento de las ganancias a 5 años	2.367	12.864

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	32.007	44.963
Corporativo	44.100	47.915
Gobierno	8.839	62.425
Titulizado	7.938	14.204
Derivado	0.540	80.685

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 535

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HSBC Global Liq Euro Liquidity H	IE00BYYJGH94	1.78	-	-
BlackRock ICS Euro Liq Prem (Acc T0) EUR	IE00B3L10570	1.78	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	1.78	10,532.910	+0.01%
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33858	1.77	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	1.48	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	1.47	99.97	+0.01%
International Bank for Reconstruction & Development 4.3%	-	1.05	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E147	0.99	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537190	0.97	-	-
Asian Development Bank 0%	XS2068071641	0.97	-	-

Principales fondos de bonos de M&G Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2482630162	7.31B	0.39	-	-
LU2122596328	2.49B	0.65	5.78	-
LU2122596591	2.49B	0.65	5.83	-
LU1670722245	2.49B	0.59	5.06	2.74
LU1670722674	2.49B	0.65	5.71	3.37

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EUR/JPY	159.79	+0.14	+0.09%

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