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Dip - Lift Income R1 Eur Acc (0P0001J9LO)

Luxemburgo

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: A&G Fondos SGIIC

ISIN: LU2075344551

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 19.03M

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Posiciones en 0P0001J9LO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DIP - Lift Income R1 EUR Acc (0P0001J9LO). Nuestra información sobre los activos en cartera de DIP - Lift Income R1 EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.160	3.160
Acciones	24.290	24.290
Bonos	71.240	71.240
Otros	1.310	1.310

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.326	16.263
Precio/Valor Contable	1.111	2.461
Precio/Ventas	0.558	1.786
Precio/Flujo de Caja	5.092	10.376
Rendimiento del dividendo	3.247	2.574
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.659	10.957

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	28.290	7.333
Salud	22.220	12.380
Industria	18.370	11.745
Tecnología	9.280	20.809
Materias primas	6.290	5.212
Servicios financieros	5.280	16.448
Bienes Raíces	4.690	4.023
Consumo cíclico	4.410	11.033
Servicios de comunicación	0.690	7.026
Servicios públicos	0.480	3.437

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 121

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Talgo	ES0105065009	3.55	3.600	+6.19%
Union Fenosa Preferentes S.A 5.248%	XS0221627135	3.36	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001102333	3.12	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 2%	NL0010733424	3.11	-	-
OHL Operaciones S.A.U 5.1%	XS2356570239	2.36	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E014	2.21	-	-
The Procter & Gamble Company 0.625%	XS1900750107	2.17	-	-
Bayer	DE000BAY0017	2.08	19.98	+1.11%
Unilever	GB00B10RZP78	2.05	54.08	-1.21%
Danone	FR0000120644	2.00	64.40	-1.77%

Principales fondos de otros activos de A&G Fondos SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU0804746799		75.5M	3.60	1.41	1.56

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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
EUR/JPY	161.54	-1.31	-0.80%

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