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Dip - Lift Income R1 Eur Acc (0P0001J9LO)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: A&G Fondos SGIIC

ISIN: LU2075344551

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 21.47M

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Posiciones en 0P0001J9LO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DIP - Lift Income R1 EUR Acc (0P0001J9LO). Nuestra información sobre los activos en cartera de DIP - Lift Income R1 EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.160	3.160
Acciones	24.290	24.290
Bonos	71.240	71.240
Otros	1.310	1.310

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.326	16.297
Precio/Valor Contable	1.111	2.441
Precio/Ventas	0.558	1.770
Precio/Flujo de Caja	5.092	10.324
Rendimiento del dividendo	3.247	2.581
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.659	11.176

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	28.290	7.386
Salud	22.220	12.767
Industria	18.370	11.333
Tecnología	9.280	20.876
Materias primas	6.290	5.313
Servicios financieros	5.280	16.596
Bienes Raíces	4.690	4.219
Consumo cíclico	4.410	10.607
Servicios de comunicación	0.690	6.930
Servicios públicos	0.480	3.424

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 121

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Talgo	ES0105065009	3.55	3.360	0.00%
Union Fenosa Preferentes S.A 5.248%	XS0221627135	3.36	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001102333	3.12	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 2%	NL0010733424	3.11	-	-
OHL Operaciones S.A.U 5.1%	XS2356570239	2.36	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E014	2.21	-	-
The Procter & Gamble Company 0.625%	XS1900750107	2.17	-	-
Bayer	DE000BAY0017	2.08	19.80	+1.43%
Unilever	GB00B10RZP78	2.05	56.44	+3.45%
Danone	FR0000120644	2.00	65.46	+1.52%

Principales fondos de otros activos de A&G Fondos SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU0804746799		75.53M	2.01	0.91	1.51

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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