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Az Fund 1 Az Bond - Target 2025 A-az Fund Cap (0P0001JE6G)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826932

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 356.24M

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Posiciones en 0P0001JE6G

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.590	37.850	34.260
Bonos	85.640	85.640	0.000
Convertibles	9.570	9.570	0.000
Preferentes	1.200	1.200	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.709	13.206
Precio/Valor Contable	0.439	1.824
Precio/Ventas	1.207	1.450
Precio/Flujo de Caja	-	16.236
Rendimiento del dividendo	2.994	3.151
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.850	11.318

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90.594	40.109
Derivado	-0.261	32.754
Efectivo	3.851	32.095
Gobierno	3.106	44.304

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 196

Número de posiciones en corto: 47

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
National Bank of Greece SA 8.75%	XS2562483441	3.43	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	2.97	-	-
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	2.68	-	-
Credemvita S.P.A 3.5%	XS2253071216	2.48	-	-
Azimut Holding SpA 1.625%	XS2081611993	2.30	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2.17	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	2.08	-	-
OTP Bank Nyrt 7.35%	XS2560693181	1.94	-	-
Ageasfinlux Sa 0.819%	XS0147484074	1.72	-	-
BNP Paribas SA 0.34425%	FR0000572646	1.62	-	-

Principales fondos de bonos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	782.41M	5.44	1.85	3.57
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	782.41M	5.43	1.85	3.57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	782.41M	5.43	1.85	3.59
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	782.41M	5.44	1.85	3.57
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	632.21M	12.77	5.69	5.19

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USD/CAD	1.4386	+0.0022	+0.15%
EUR/JPY	162.99	-0.27	-0.17%

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