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Az Fund 1 Az Bond - Target 2025 A-az Fund Cap (0P0001JE6G)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826932

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 364.3M

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Posiciones en 0P0001JE6G

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.060	34.340	31.280
Bonos	83.950	83.950	0.000
Convertibles	11.780	11.780	0.000
Preferentes	1.210	1.210	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.709	13.377
Precio/Valor Contable	0.439	1.825
Precio/Ventas	1.207	1.445
Precio/Flujo de Caja	-	15.862
Rendimiento del dividendo	2.994	3.111
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.850	11.319

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	87.883	39.585
Derivado	0.011	30.676
Gobierno	5.829	44.855
Efectivo	3.045	32.018

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 192

Número de posiciones en corto: 42

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
National Bank of Greece SA 8.75%	XS2562483441	3.20	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3.05	101.180	-0.05%
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	2.90	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	2.80	-	-
Credemvita S.P.A 3.5%	XS2253071216	2.36	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2.12	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	1.97	-	-
OTP Bank Nyrt 7.35%	XS2560693181	1.85	-	-
Ageasfinlux Sa 0.819%	XS0147484074	1.69	-	-
BNP Paribas SA 0.34425%	FR0000572646	1.59	-	-

Principales fondos de bonos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	773.14M	6.64	2.70	3.82
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	773.14M	6.64	2.70	3.82
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	773.14M	6.64	2.70	3.84
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	773.14M	6.65	2.71	3.82
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	646.81M	11.28	5.11	5.32

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EUR/USD	1.0398	-0.0006	-0.06%
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EUR/MXN	20.9791	+0.0161	+0.08%
GBP/USD	1.2544	-0.0008	-0.07%
USD/CAD	1.4367	+0.0003	+0.02%
EUR/JPY	163.63	-0.13	-0.08%

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