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Az Fund 1 Az Bond - Target 2025 A-az Fund Cap (0P0001JE6G)

Luxemburgo

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826932

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 347.09M

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Posiciones en 0P0001JE6G

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.550	39.460	38.910
Bonos	88.990	88.990	0.000
Convertibles	9.180	9.180	0.000
Preferentes	1.280	1.280	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.709	12.985
Precio/Valor Contable	0.439	1.885
Precio/Ventas	1.207	1.453
Precio/Flujo de Caja	-	16.303
Rendimiento del dividendo	2.994	3.201
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.850	11.562

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.137	39.954
Derivado	-0.111	31.798
Gobierno	4.473	44.138
Efectivo	0.665	32.586

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 187

Número de posiciones en corto: 48

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
National Bank of Greece SA 8.75%	XS2562483441	3.51	-	-
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	2.84	-	-
Credemvita S.P.A 3.5%	XS2253071216	2.63	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2.28	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	2.19	-	-
OTP Bank Nyrt 7.35%	XS2560693181	2.05	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	1.88	-	-
Ageasfinlux Sa 0.819%	XS0147484074	1.85	-	-
BNP Paribas SA 0.34425%	FR0000572646	1.70	-	-
British Telecommunications PLC 1.874%	XS2119468572	1.69	-	-

Principales fondos de bonos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	796.24M	-0.33	2.20	3.03
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	796.24M	-0.33	2.20	3.02
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	796.24M	-0.33	2.20	3.04
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	796.24M	-0.33	2.20	3.02
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	616.18M	0.27	5.67	4.43

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USD/CAD	1.4185	+0.0012	+0.08%
EUR/JPY	158.66	-0.99	-0.62%

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