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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.350 | 40.420 | 39.070 |
Bonos | 90.350 | 92.300 | 1.950 |
Convertibles | 8.090 | 8.090 | 0.000 |
Preferentes | 0.200 | 0.200 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 5.709 | 14.080 |
Precio/Valor Contable | 0.439 | 1.737 |
Precio/Ventas | 1.207 | 1.656 |
Precio/Flujo de Caja | - | 16.186 |
Rendimiento del dividendo | 2.994 | 2.243 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.850 | 9.899 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 85.885 | 36.423 |
Derivado | -0.584 | 31.969 |
Gobierno | 10.228 | 45.803 |
Efectivo | 1.930 | 33.181 |
Número de posiciones en largo: 599
Número de posiciones en corto: 125
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184% | XS2589361240 | 3.92 | - | - | |
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 3.61 | 98.220 | -0.01% | |
NatWest Group PLC 8% | - | 2.90 | - | - | |
National Bank of Greece SA 8.75% | XS2562483441 | 2.57 | - | - | |
Accor SA 2.625% | FR0013457157 | 2.33 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 7.25% | FR001400F067 | 2.15 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02503073 | 1.97 | - | - | |
SACE S.p.A. 3.875% | XS1182150950 | 1.66 | - | - | |
BNP Paribas SA 6.875% | FR001400BBL2 | 1.52 | - | - | |
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.5% | PTBCPBOM0062 | 1.51 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Multi Asset Global Sukuk Master | 686.73M | 3.49 | 4.52 | 5.83 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 680.88M | 1.99 | 0.48 | 4.52 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 680.88M | 1.97 | 0.51 | 4.51 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 680.88M | 1.97 | 0.51 | 4.54 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 680.88M | 1.98 | 0.53 | 4.52 |
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