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Tikehau Short Duration Fund Sf Eur Acc (0P0001KJDN)

Luxemburgo

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108.990 -0.020 -0.02%

18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Tikehau Investment Management

ISIN: LU2098119287

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.44B

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Posiciones en 0P0001KJDN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc (0P0001KJDN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.580	23.450	16.870
Bonos	87.330	87.330	0.000
Convertibles	4.940	4.940	0.000
Preferentes	1.150	1.150	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	89.744	76.341
Derivado	-1.237	21.441
Efectivo	6.913	11.235
Gobierno	0.288	9.797
Titulizado	0.284	4.795

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 302

Número de posiciones en corto: 30

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ecofi Trésorerie I	FR0000293698	1.04	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0.96	-	-
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	0.84	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	0.84	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.005%	XS2825483998	0.83	-	-
Jefferies GmbH 4.29957%	XS2863580473	0.83	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	0.83	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0.83	-	-
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	0.79	-	-
IGT 3.5 15-Jun-2026	XS2009038113	0.76	99.75	-0.13%

Principales fondos de bonos de Tikehau Investment Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1585265066	2.44B	4.27	2.06	0.87
LU1585265819	2.44B	4.79	2.62	1.40
LU1585266114	2.44B	4.75	2.57	1.39
LU1805016810	2.44B	4.66	2.47	-
LU2122903193	2.44B	4.25	2.03	-

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USD/MXN	20.0683	+0.0174	+0.09%
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EUR/MXN	20.9536	+0.0424	+0.20%
GBP/USD	1.2578	+0.0009	+0.07%
USD/CAD	1.4361	-0.0007	-0.05%
EUR/JPY	163.50	+0.38	+0.23%

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