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M&g (lux) Global Floating Rate High Yield Fund Eur Ji-h Acc (0P0001J9U6)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2122596591

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.34B

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Posiciones en 0P0001J9U6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JIH (0P0001J9U6). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JIH incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.670	96.910	85.240
Bonos	88.310	88.310	0.000
Convertibles	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	11.369	16.892
Corporativo	83.326	82.799
Gobierno	4.237	8.721
Derivado	0.730	45.577

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 106

Número de posiciones en corto: 20

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	8.02	-	-
United States Treasury Notes 4.74294%	-	3.53	-	-
Cedacri S.p.A. 8.167%	XS2345190263	3.24	-	-
Cerved Group S.p.A. 8.731%	XS2445840809	2.92	-	-
United States Treasury Notes 4.77294%	-	2.91	-	-
Paganini Bidco SPA 7.905%	XS2401961078	2.72	-	-
SSLPY 3.875 17-Dec-2026	XS2092610141	2.32	99.74	+0.12%
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 6.981%	XS2756269960	2.19	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 8.136%	XS2649696890	2.08	-	-
Assemblin Caverion Group AB 6.738%	XS2842976289	2.07	-	-

Principales fondos de bonos de M&G Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2482630162	6.47B	4.28	-	-
LU2063237445	4.4B	7.25	4.56	3.21
LU2122596328	2.34B	5.86	5.16	-
LU1670722245	2.34B	5.23	4.44	2.53
LU1670722674	2.34B	5.88	5.09	3.15

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USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
EUR/MXN	21.3335	-0.0534	-0.25%
GBP/USD	1.2524	-0.0062	-0.49%
USD/CAD	1.3979	+0.0009	+0.06%
EUR/JPY	161.19	-0.69	-0.43%

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