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Tikehau Short Duration Fund F Eur Inc (0P0001KJDR)

Luxemburgo

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98.340 +0.040 +0.04%

03/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Tikehau Investment Management

ISIN: LU2122903276

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.47B

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Posiciones en 0P0001KJDR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Tikehau Short Duration Fund F EUR Inc (0P0001KJDR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tikehau Short Duration Fund F EUR Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.020	21.870	15.850
Bonos	88.310	88.310	0.000
Convertibles	4.950	4.950	0.000
Preferentes	0.730	0.730	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	89.543	79.433
Derivado	-0.051	21.062
Efectivo	6.044	11.210
Titulizado	0.324	4.979
Gobierno	0.298	9.713

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 304

Número de posiciones en corto: 27

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
LO Funds Short-Term Money Market EUR IA	LU1577896191	1.02	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0.93	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	0.86	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.541%	XS2825483998	0.84	-	-
Jefferies GmbH 4.47982%	XS2863580473	0.84	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0.82	-	-
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	0.79	-	-
TUI Cruises GmbH 6.5%	XS2342247355	0.78	-	-
Tereos Finance Groupe I 7.5%	XS2244837162	0.77	-	-
IGT 3.5 15-Jun-2026	XS2009038113	0.75	99.91	-0.20%

Principales fondos de bonos de Tikehau Investment Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1585265066	2.47B	3.61	1.54	0.83
LU1585265819	2.47B	4.02	2.09	1.36
LU1585266114	2.47B	4.00	2.05	1.34
LU1805016810	2.47B	3.92	1.95	-
LU2098119287	2.47B	3.99	2.05	-

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