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Az Fund 1 - Az Bond - Inflation Linked A-institutional Eur C (0P0001L78T)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561046

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 71.79M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked A-Instituti (0P0001L78T). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 - AZ Bond - Inflation Linked A-Instituti incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	170.220	199.580	29.360
Convertibles	1.150	1.150	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.268	21.288
Precio/Valor Contable	0.432	1.915
Precio/Ventas	1.293	2.299
Precio/Flujo de Caja	-	236.073
Rendimiento del dividendo	3.274	8.031
Crecimiento de las ganancias a 5 años	20.139	14.142

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	155.944	45.215
Derivado	1.522	36.840
Corporativo	15.432	57.024
Efectivo	-72.897	24.840

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 42

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	40.52	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	39.15	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	22.92	-	-
New Zealand NZILB 3 20-Sep-2030	NZIIBDT003C0	12.04	137.050	+0.35%
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	10.96	151.20	0.00%
Australia (Commonwealth of) 0.291%	AU0000171134	8.60	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7.43	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	6.25	95.700	+0.29%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	5.96	99.51	+0.16%
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.33	-	-

Principales fondos de otros activos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2058551222	1.46B	8.10	2.61	-
LU2240826573	135.17M	6.09	0.21	-
LU2168561392	81.01M	5.97	5.12	-
LU2168561558	80.58M	5.95	5.12	-

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