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Az Fund 1 - Az Bond - Negative Duration A-az Fund C (0P0001L78U)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561392

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 83.82M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund (0P0001L78U). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	52.500	100.890	48.390
Acciones	0.710	0.710	0.000
Bonos	43.350	111.130	67.780
Convertibles	3.440	3.440	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.975	14.206
Precio/Valor Contable	0.497	1.814
Precio/Ventas	1.373	1.343
Precio/Flujo de Caja	-	8.465
Rendimiento del dividendo	3.717	2.727
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.559	10.386

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	27.873

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 176

Número de posiciones en corto: 41

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	14.28	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	6.76	-	-
CALL USD/GBP 08/10/2024 1.32 (12LF1146CGBP)	-	4.32	-	-
CNP Assurances SA 3.02%	FR0010093328	3.01	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	2.68	99.12	-0.05%
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2.00	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2622190549	1.75	95.250	+-0.26%
Fenix Power Peru S.A. 4.317%	-	1.41	-	-
OTP Bank Nyrt 6.569%	XS0274147296	1.32	-	-
BNP Paribas SA 2.567%	FR0000572646	1.32	-	-

Principales fondos de otros activos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2058551222	1.47B	9.78	3.46	-
LU2240826573	136.55M	6.09	0.21	-
LU2168561046	66.9M	-2.57	0.07	-
LU2168561558	83.82M	5.95	5.12	-

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