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Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International Oi Eur Capitalisation (0P0001LVO4)

Luxemburgo

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU2252564898

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.75B

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Posiciones en 0P0001LVO4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O (0P0001LVO4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International O incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.210	9.730	2.520
Acciones	38.260	38.260	0.000
Bonos	45.610	190.210	144.600
Convertibles	0.060	0.060	0.000
Otros	8.860	8.860	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.029	16.372
Precio/Valor Contable	1.491	2.521
Precio/Ventas	1.061	1.872
Precio/Flujo de Caja	6.688	10.231
Rendimiento del dividendo	3.386	2.420
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.851	11.423

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	24.750	6.609
Servicios financieros	15.260	15.931
Consumo cíclico	13.900	12.602
Bienes de consumo	13.600	7.529
Energía	9.130	3.148
Salud	8.090	11.948
Industria	6.020	12.006
Servicios de comunicación	5.210	7.805
Tecnología	2.050	21.138
Bienes Raíces	1.480	2.845
Servicios públicos	0.510	2.818

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 127

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 5.25008%	-	5.45	-	-
United States Treasury Notes 5.12673%	-	5.06	-	-
United States Treasury Notes 5.15173%	-	5.06	-	-
United States Treasury Notes 5.18373%	-	4.31	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	4.12	4.67	+1.74%
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.05	-	-
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	3.33	4.02	+3.15%
United States Treasury Notes 5.17173%	-	3.06	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.84	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024551PC4	2.72	-	-

Principales fondos de acciones de Ruffer LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	3.75B	2.71	-1.53	2.65
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	3.75B	2.67	-2.04	2.13
R Total Return Intl C EUR Capitalis	3.75B	2.69	-1.73	2.45
R Total Return Intl C EUR Distribut	3.75B	2.60	-1.75	2.45
LU1330191385	800.35M	5.32	9.47	-

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USD/CAD	1.4177	+0.0004	+0.03%
EUR/JPY	159.74	+0.09	+0.06%

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