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Hermes Universal Liquidity A Dis (0P0001N1QB)

Luxemburgo

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12/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CADELUX S.A.

ISIN: LU2273102868

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.28B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Hermes Universal Liquidity A Dis (0P0001N1QB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Hermes Universal Liquidity A Dis incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	87.350	87.350	0.000
Bonos	12.650	12.650	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	75.849	34.438
Gobierno	20.201	33.071
Corporativo	3.951	25.542

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 129

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	XS2931215243	2.65	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	2.64	-	-
Ontario Teachers Finance Trust 0.5%	XS2162004209	2.40	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	XS2912268419	2.21	-	-
Agence France Locale	XS2928596274	2.21	-	-
Austria (Republic of)	XS2928131395	2.21	-	-
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.	XS2930561373	2.21	-	-
The Governor and Company of the Bank of England	XS2930571091	2.21	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379452	2.21	-	-
FMS Wertmanagement	XS2928129571	2.21	-	-

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