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Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-az Inc (0P0001QECC)

Luxemburgo

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18/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2286015941

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.01B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-AZ Inc (0P0001QECC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-AZ Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.740	43.800	42.060
Bonos	88.380	88.380	0.000
Convertibles	8.320	8.320	0.000
Preferentes	1.470	1.470	0.000
Otros	0.300	0.300	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.482	13.377
Precio/Valor Contable	0.758	1.825
Precio/Ventas	0.561	1.445
Precio/Flujo de Caja	10.891	15.862
Rendimiento del dividendo	4.826	3.111
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.937	11.319

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	92.620	67.009
Industria	2.710	6.244
Tecnología	2.490	11.562
Servicios de comunicación	0.800	3.072
Consumo cíclico	0.630	7.272
Bienes de consumo	0.290	18.970
Salud	0.290	29.311
Materias primas	0.070	3.405
Servicios públicos	0.070	2.428
Energía	0.030	18.487
Bienes Raíces	0.010	16.694

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 309

Número de posiciones en corto: 50

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
UC 5.861 19-Jun-2032	XS1631415582	2.31	99.94	0.00%
Banco Santander, S.A. 0.5%	XS2324321285	2.15	-	-
Commerzbank AG 1.375%	DE000CZ45WP5	1.69	-	-
Telefonica Europe B V 2.502%	XS2109819859	1.52	-	-
Southern Co. 1.875%	XS2387675395	1.47	-	-
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	1.34	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	IT0005580102	1.31	-	-
Erste Group Bank AG 3.375%	XS2108494837	1.24	-	-
AZ Fd1 Convertible Bond A-Inst EUR H Acc	LU2081249869	1.22	-	-
BP Capital Markets PLC 4.25%	XS2193663619	1.19	-	-

Principales fondos de bonos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2056384402	1.47B	8.57	2.25	-
LU2622175078	1.26B	-	-	-
LU2622175318	1.26B	-	-	-
LU2286015784	1.01B	7.95	-	-
LU2085663008	685.57M	4.46	1.92	-

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USD/JPY	157.16	+0.75	+0.48%
EUR/MXN	21.0035	+0.0923	+0.44%
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USD/CAD	1.4413	+0.0046	+0.32%
EUR/JPY	163.32	+0.20	+0.12%

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