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Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund A Acc Eur (0P0001MZK0)

Luxemburgo

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14/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU2358792120

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 719.19M

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Posiciones en 0P0001MZK0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ninety One GSF Global Natural Res A Acc EUR (0P0001MZK0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ninety One GSF Global Natural Res A Acc EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.720	0.730	0.010
Acciones	99.280	99.280	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.489	14.405
Precio/Valor Contable	1.404	1.608
Precio/Ventas	0.792	1.227
Precio/Flujo de Caja	6.803	7.093
Rendimiento del dividendo	3.397	3.093
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.419	14.657

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	53.180	57.133
Energía	37.410	31.022
Industria	3.990	6.825
Bienes de consumo	3.280	5.348
Salud	1.320	1.036
Servicios públicos	0.830	3.890

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 69

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Exxon Mobil	US30231G1022	9.48	108.24	+0.10%
Shell	GB00BP6MXD84	6.75	32.42	+0.62%
Anglo American	GB00B1XZS820	5.98	2,506.0	+1.75%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	5.21	5,072.0	+0.36%
Glencore	JE00B4T3BW64	4.49	351.75	-0.44%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4.38	59.00	+0.20%
Cheniere Energy	US16411R2085	3.96	213.52	+1.68%
CNH Industrial NV	NL0010545661	3.80	12.81	+2.81%
Williams	US9694571004	3.46	56.98	-0.84%
Corteva	US22052L1044	3.42	63.96	+1.75%

Principales fondos de acciones de Ninety One Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1291088513	8.72B	3.15	7.57	-
LU1328179103	1.31B	0.62	-0.13	-
LU1910254827	1.31B	0.68	5.55	-
LU0386385131	447.48M	13.52	6.06	-

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