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Az Fund 1 Az Allocation - Escalator 2026 A-az Fund Acc Eur (0P0001NZWC)

Luxemburgo

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18/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2384057423

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 362.33M

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Posiciones en 0P0001NZWC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 AZ Allocation - Escalator 2026 A-AZ Fund (0P0001NZWC). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 AZ Allocation - Escalator 2026 A-AZ Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.120	16.820	16.700
Acciones	57.890	58.490	0.600
Bonos	39.570	40.260	0.690
Convertibles	0.710	0.710	0.000
Preferentes	0.420	0.420	0.000
Otros	1.300	1.350	0.050

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.527	15.235
Precio/Valor Contable	3.049	2.116
Precio/Ventas	2.141	1.573
Precio/Flujo de Caja	12.998	8.866
Rendimiento del dividendo	1.844	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.324	12.325

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.610	17.877
Servicios financieros	14.050	16.653
Salud	13.960	11.242
Consumo cíclico	10.570	12.758
Industria	10.300	12.471
Servicios de comunicación	8.260	7.946
Bienes de consumo	5.800	6.795
Energía	3.020	5.329
Materias primas	2.900	6.189
Bienes Raíces	2.320	2.743
Servicios públicos	2.210	3.863

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 216

Número de posiciones en corto: 35

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	6.86	11.617	+0.54%
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR	IE00BFPM9N11	6.84	367.918	+0.55%
Amundi IS MSCI World I12E	LU2430581392	5.42	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus EUR	IE00BFPM9V94	4.17	496.310	+0.90%
AZ Fd1 AZ Equity - America A-Ins Acc	LU2384287186	3.95	-	-
Vanguard SRI Global Stock Fund Institutional Plus	IE00BFPM9S65	3.71	349.329	+0.54%
GS Corp Green Bnd-I Cap EUR	LU2102358178	2.57	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	2.10	98.29	+0.03%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2.10	630.31	-0.16%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	2.09	108.41	-0.24%

Principales fondos de acciones de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2168564065	2.56B	14.64	6.07	5.68
LU0107998642	555.42M	21.93	2.80	6.21
LU0262757841	319.87M	9.36	3.13	2.36
LU1621767737	256.06M	21.72	7.74	-
LU2240825336	222.19M	16.02	4.17	-

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EUR/MXN	20.9249	+0.0137	+0.07%
GBP/USD	1.2545	-0.0024	-0.19%
USD/CAD	1.4400	+0.0032	+0.22%
EUR/JPY	162.94	-0.18	-0.11%

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Bimbo	55.470	-0.170	-0.31%
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