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Az Fund 1 Az Allocation - Escalator 2026 A-az Fund Acc Eur (0P0001NZWC)

Luxemburgo

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2384057423

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 359.49M

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Posiciones en 0P0001NZWC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 AZ Allocation - Escalator 2026 A-AZ Fund (0P0001NZWC). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 AZ Allocation - Escalator 2026 A-AZ Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.170	17.350	17.180
Acciones	57.010	57.490	0.480
Bonos	36.270	36.770	0.500
Convertibles	0.510	0.510	0.000
Preferentes	0.410	0.410	0.000
Otros	5.640	5.690	0.050

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.919	15.242
Precio/Valor Contable	3.087	2.118
Precio/Ventas	2.188	1.575
Precio/Flujo de Caja	13.269	8.710
Rendimiento del dividendo	1.859	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.671	12.287

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.300	17.907
Servicios financieros	14.670	16.653
Salud	13.370	11.211
Consumo cíclico	11.200	12.767
Industria	10.150	12.471
Servicios de comunicación	8.150	7.950
Bienes de consumo	5.850	6.788
Energía	3.030	5.324
Materias primas	2.770	6.180
Servicios públicos	2.280	3.859
Bienes Raíces	2.220	2.749

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 207

Número de posiciones en corto: 31

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	7.31	11.914	+0.76%
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR	IE00BFPM9N11	7.28	377.347	+0.76%
Amundi IS MSCI World I12E	LU2430581392	5.65	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus EUR	IE00BFPM9V94	4.49	506.426	+0.88%
AZ Fd1 AZ Equity - America A-Ins Acc	LU2384287186	4.19	-	-
Vanguard SRI Global Stock Fund Institutional Plus	IE00BFPM9S65	3.96	356.659	+0.81%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2.25	646.74	+1.06%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	2.23	111.60	+0.83%
iShares Sust MSCI USA SRI	IE00BYVJRR92	2.13	16.076	+0.82%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	2.09	98.22	+0.02%

Principales fondos de acciones de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2168564065	2.59B	11.41	3.78	5.26
LU0107998642	563.23M	19.43	1.75	5.62
LU0262757841	318.84M	5.93	1.73	1.94
LU1621767737	268.6M	15.23	4.44	-
LU2168562101	241.75M	7.89	0.79	4.53

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EUR/MXN	21.3368	+0.0222	+0.10%
GBP/USD	1.2309	-0.0007	-0.06%
USD/CAD	1.4403	+0.0022	+0.15%
EUR/JPY	162.82	-0.09	-0.06%

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Bimbo	54.750	+1.600	+3.01%
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