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Az Fund 1 Az Allocation - Escalator 2026 A-az Fund Acc Eur (0P0001NZWC)

Luxemburgo

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2384057423

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 354.21M

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Posiciones en 0P0001NZWC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 AZ Allocation - Escalator 2026 A-AZ Fund (0P0001NZWC). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 AZ Allocation - Escalator 2026 A-AZ Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.760	19.710	16.950
Acciones	57.120	57.550	0.430
Bonos	34.150	34.840	0.690
Convertibles	0.420	0.420	0.000
Preferentes	0.420	0.420	0.000
Otros	5.140	5.180	0.040

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.790	15.249
Precio/Valor Contable	3.096	2.118
Precio/Ventas	2.200	1.576
Precio/Flujo de Caja	13.275	8.730
Rendimiento del dividendo	1.858	2.578
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.915	12.267

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.260	17.899
Servicios financieros	14.550	16.670
Salud	12.880	11.254
Consumo cíclico	11.710	12.767
Industria	9.700	12.474
Servicios de comunicación	8.470	7.961
Bienes de consumo	5.730	6.779
Energía	2.840	5.323
Materias primas	2.550	6.098
Servicios públicos	2.170	3.856
Bienes Raíces	2.120	2.752

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 213

Número de posiciones en corto: 33

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	7.57	12.050	-0.58%
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR	IE00BFPM9N11	7.55	381.675	-0.58%
Amundi IS MSCI World I12E	LU2430581392	5.88	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus EUR	IE00BFPM9V94	4.66	506.957	-0.70%
AZ Fd1 AZ Equity - America A-Ins Acc	LU2384287186	4.30	-	-
Vanguard SRI Global Stock Fund Institutional Plus	IE00BFPM9S65	4.11	361.059	-0.57%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	2.34	649.37	+0.49%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	2.30	113.31	+0.40%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	2.19	98.45	+0.06%
iShares Sust MSCI USA SRI	IE00BYVJRR92	2.16	15.566	-0.45%

Principales fondos de acciones de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2168564065	2.62B	1.15	3.37	4.93
LU0107998642	569.17M	2.49	5.32	5.30
LU0262757841	320.97M	2.01	2.47	1.82
LU1621767737	265.78M	1.94	4.85	-
LU2168562101	251.02M	6.68	4.29	4.11

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USD/CAD	1.4177	+0.0004	+0.03%
EUR/JPY	159.38	-0.27	-0.17%

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