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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity B Accumulation Eur (0P0001O5WH)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2407914048

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 625.49M

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Posiciones en 0P0001O5WH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc EUR (0P0001O5WH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.450	9.640	4.190
Acciones	94.550	94.550	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.248	8.489
Precio/Valor Contable	1.403	1.395
Precio/Ventas	2.254	1.703
Precio/Flujo de Caja	8.357	7.680
Rendimiento del dividendo	5.168	5.064
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.125	12.599

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	35.240	36.483
Bienes Raíces	15.570	7.852
Tecnología	12.470	13.484
Industria	12.220	9.549
Energía	8.590	9.010
Materias primas	4.230	5.137
Salud	3.180	4.251
Servicios públicos	3.120	2.868
Bienes de consumo	2.930	6.517
Servicios de comunicación	1.990	3.370
Consumo cíclico	0.460	8.049

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 168

Número de posiciones en corto: 76

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6.36	95.51	-2.23%
FPT Corp	VN000000FPT1	5.11	148,700.0	-0.93%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4.81	20.10	+0.25%
ACB	VN000000ACB8	4.33	24,950.0	-0.20%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3.74	21,600.0	-0.23%
NLB	US66980N2036	3.61	25.10	+0.40%
Talat mostafa	EGS691S1C011	3.31	54.20	-1.42%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3.20	62,200.0	-0.80%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2.83	27.700	+2.59%
Emaar Develop	AEE001901017	2.76	13.850	+0.00%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0947062542	5.37B	5.71	-6.46	0.54
LU0271483876	5.66B	26.27	8.10	9.58
LU0248185190	5.66B	34.10	13.53	13.60
LU0248185604	5.66B	35.03	14.39	14.37
LU0248185513	5.66B	33.37	12.85	12.92

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EUR/USD	1.0358	+0.0017	+0.16%
USD/JPY	158.05	0.00	0.00%
EUR/MXN	21.0738	+0.0484	+0.23%
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USD/CAD	1.4340	-0.0030	-0.21%
EUR/JPY	163.70	+0.25	+0.15%

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