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Incometric Fund Nartex Equity Fund I Eur Accumulation (0P0001TB22)

Luxemburgo

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117.570 -0.220 -0.19%

07/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2724449603

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 363.12M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Incometric Fund Nartex Equity Fund I EUR Accumulat (0P0001TB22). Nuestra información sobre los activos en cartera de Incometric Fund Nartex Equity Fund I EUR Accumulat incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.020	0.020	0.000
Acciones	99.980	99.980	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25.710	23.655
Precio/Valor Contable	4.740	4.715
Precio/Ventas	5.044	3.549
Precio/Flujo de Caja	19.749	16.587
Rendimiento del dividendo	0.984	1.247
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.277	13.356

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	32.770	14.029
Industria	22.330	12.044
Salud	16.250	15.276
Tecnología	15.760	28.362
Servicios de comunicación	6.800	8.611
Consumo cíclico	3.750	12.277
Bienes Raíces	2.340	1.900

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 28

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Visa A	US92826C8394	6.64	312.60	+0.30%
Moody’s	US6153691059	6.34	472.10	+1.75%
Godaddy Inc	US3802371076	5.52	197.14	+0.80%
Airbus Group	NL0000235190	5.49	156.58	-1.26%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	5.07	76.20	-1.21%
Meta Platforms	US30303M1027	4.97	610.72	-1.16%
Microsoft	US5949181045	4.50	424.56	+0.52%
S&P Global	US78409V1044	4.41	495.86	+0.92%
Safran	FR0000073272	4.21	220.60	+2.04%
Canadian National Railway	CA1363751027	4.13	102.40	-1.86%

Principales fondos de acciones de Dux Inversores SGIIC S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2357235493	363.61M	20.36	-	-
LU2357235576	363.61M	19.83	-	-
LU1389122992	56.31M	2.67	4.58	-

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