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Incometric Fund Nartex Equity Fund I Eur Accumulation (0P0001TB22)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2724449603

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 338.55M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Incometric Fund Nartex Equity Fund I EUR Accumulat (0P0001TB22). Nuestra información sobre los activos en cartera de Incometric Fund Nartex Equity Fund I EUR Accumulat incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.680	3.680	0.000
Acciones	96.320	96.320	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.131	23.691
Precio/Valor Contable	4.423	4.659
Precio/Ventas	4.208	3.476
Precio/Flujo de Caja	18.311	16.667
Rendimiento del dividendo	1.023	1.246
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.709	13.319

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	30.010	13.795
Industria	25.380	11.974
Tecnología	16.350	27.889
Salud	13.710	15.779
Servicios de comunicación	7.430	8.514
Consumo cíclico	4.800	12.123
Bienes Raíces	2.300	1.855

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 28

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Visa A	US92826C8394	6.47	314.90	+0.99%
Moody’s	US6153691059	6.10	500.05	+0.08%
Airbus Group	NL0000235190	5.67	139.38	+1.96%
Meta Platforms	US30303M1027	5.20	568.88	-0.81%
Godaddy Inc	US3802371076	4.93	198.83	-0.45%
Microsoft	US5949181045	4.57	424.23	-0.88%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4.45	75.45	+1.42%
Danaher	US2358511028	4.36	239.62	+1.29%
Safran	FR0000073272	4.32	217.60	-0.27%
S&P Global	US78409V1044	4.29	520.91	-0.20%

Principales fondos de acciones de Dux Inversores SGIIC S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2357235493	338.55M	13.58	-	-
LU2357235576	338.55M	13.14	-	-
LU1389122992	55.41M	2.67	4.58	-

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