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Incometric Fund Nartex Equity Fund Iu Usd Accumulation (0P0001TB23)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2724449785

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 394.01M

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Posiciones en 0P0001TB23

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Incometric Fund Nartex Equity Fund IU USD Accumula (0P0001TB23). Nuestra información sobre los activos en cartera de Incometric Fund Nartex Equity Fund IU USD Accumula incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.110	1.110	0.000
Acciones	98.890	98.890	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25.248	23.736
Precio/Valor Contable	4.670	4.777
Precio/Ventas	4.804	3.590
Precio/Flujo de Caja	19.734	16.579
Rendimiento del dividendo	1.023	1.231
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.977	12.593

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31.140	14.057
Industria	22.150	12.047
Salud	17.330	14.679
Tecnología	16.400	28.817
Servicios de comunicación	6.980	8.889
Consumo cíclico	3.970	12.506
Bienes Raíces	2.030	1.857

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 28

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Visa A	US92826C8394	6.48	333.37	+0.96%
Moody’s	US6153691059	5.84	491.82	+0.44%
Airbus Group	NL0000235190	5.48	165.84	-0.72%
Godaddy Inc	US3802371076	5.36	206.24	-0.51%
Meta Platforms	US30303M1027	4.92	653.16	+0.88%
Safran	FR0000073272	4.89	235.10	-0.59%
Danaher	US2358511028	4.70	247.87	+0.84%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4.66	80.91	+1.40%
Microsoft	US5949181045	4.36	427.09	-3.82%
S&P Global	US78409V1044	4.09	518.01	+0.83%

Principales fondos de acciones de Dux Inversores SGIIC S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU1389123024		56.15M	-1.41	2.79	-

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