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Incometric Fund Nartex Equity Fund Iu Usd Accumulation (0P0001TB23)

Luxemburgo

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20/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU2724449785

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 354.74M

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Posiciones en 0P0001TB23

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Incometric Fund Nartex Equity Fund IU USD Accumula (0P0001TB23). Nuestra información sobre los activos en cartera de Incometric Fund Nartex Equity Fund IU USD Accumula incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.630	1.630	0.000
Acciones	98.370	98.370	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.735	23.590
Precio/Valor Contable	4.549	4.692
Precio/Ventas	4.906	3.534
Precio/Flujo de Caja	19.095	16.558
Rendimiento del dividendo	0.972	1.253
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.984	13.109

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28.510	13.994
Industria	26.350	12.059
Tecnología	15.890	28.298
Salud	14.750	15.327
Servicios de comunicación	7.350	8.617
Consumo cíclico	4.790	12.246
Bienes Raíces	2.370	1.870

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Moody’s	US6153691059	6.46	480.38	+1.40%
Visa A	US92826C8394	6.21	320.65	+1.08%
Airbus Group	NL0000235190	5.52	153.70	-0.13%
Meta Platforms	US30303M1027	5.31	607.75	+1.32%
Danaher	US2358511028	5.00	230.75	+0.69%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4.99	73.38	+0.31%
Microsoft	US5949181045	4.90	439.33	+0.94%
Godaddy Inc	US3802371076	4.69	206.74	+0.93%
S&P Global	US78409V1044	4.68	504.75	+1.30%
Safran	FR0000073272	4.56	209.70	+0.05%

Principales fondos de acciones de Dux Inversores SGIIC S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU1389123024		55.6M	0.24	2.58	-

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