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Lux-portfolio Balanced - Capitalisation (0P00000B2P)

Luxemburgo

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24/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat

ISIN: LU0091958230

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 375.32M

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Posiciones en 0P00000B2P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lux Portfolio Balanced (0P00000B2P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lux Portfolio Balanced incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.790	2.010	0.220
Acciones	56.950	56.950	0.000
Bonos	41.110	41.110	0.000
Convertibles	0.140	0.140	0.000
Otros	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.688	16.825
Precio/Valor Contable	3.011	2.586
Precio/Ventas	2.640	1.877
Precio/Flujo de Caja	13.897	10.868
Rendimiento del dividendo	2.214	2.415
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.331	10.644

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.150	21.067
Servicios financieros	18.890	16.101
Salud	12.290	12.157
Servicios de comunicación	9.760	7.040
Consumo cíclico	9.570	10.960
Industria	9.400	11.930
Bienes de consumo	6.180	7.321
Servicios públicos	3.120	3.367
Bienes Raíces	1.630	3.604
Materias primas	1.280	4.887
Energía	0.730	3.877

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 140

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	3.89	120.28	+0.01%
Microsoft	US5949181045	3.62	399.28	-1.17%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	3.35	4.22	+0.55%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	3.20	97.85	-0.50%
Apple	US0378331005	2.83	246.31	-0.32%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	2.66	35.38	-0.28%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	2.65	158.91	+0.01%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	2.65	131.35	+0.10%
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD	IE00B52MJY50	2.21	178.92	-1.28%
NVIDIA	US67066G1040	2.03	125.95	-3.32%

Principales fondos de acciones de BCEE Asset Management S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU0123422767		8.64M	1.22	-0.56	0.65

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