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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Gbp Acc (0P0000SPLD)

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Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594556648

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 52.92M

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Posiciones en 0P0000SPLD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Matthews Asia Funds Asia Dividend I GBP (0P0000SPLD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Matthews Asia Funds Asia Dividend I GBP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.980	1.980
Acciones	96.040	96.040
Otros	1.990	1.990

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.522	13.870
Precio/Valor Contable	1.954	1.621
Precio/Ventas	1.473	1.386
Precio/Flujo de Caja	7.137	7.925
Rendimiento del dividendo	3.130	4.201
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.154	11.460

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19.040	18.172
Tecnología	16.620	19.675
Consumo cíclico	15.000	13.331
Industria	11.760	15.558
Servicios de comunicación	10.080	7.049
Bienes Raíces	7.380	3.569
Bienes de consumo	7.150	4.335
Salud	5.890	7.661
Servicios públicos	3.500	5.069
Materias primas	1.860	6.238
Energía	1.720	2.000

Distribución geográfica

Acciones

Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	5.85	1,125.00	+4.65%
Tencent Holdings	KYG875721634	4.03	409.40	-1.16%
HDFC Bank	INE040A01034	3.82	1,710.50	-2.21%
Itochu Corp.	JP3143600009	3.33	7,797.0	0.00%
Aia Group	HK0000069689	3.01	55.25	-0.45%
Orix T	JP3200450009	2.53	3,377.0	0.00%
Tata Consult	INE467B01029	2.49	4,095.00	-0.12%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2.43	5,680.0	0.00%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2.32	1,882.5	0.00%
JD	KYG8208B1014	2.32	135.70	+1.12%

Principales fondos de acciones de Matthews Intl Capital Management, LLC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MA Pacific Tiger A GBP	118.34M	4.72	-6.99	4.25
MA Pacific Tiger I GBP	118.34M	5.66	-6.19	5.00
MA Asia Dividend A GBP	52.92M	8.75	-6.34	4.87
MA Asia Dividend Id GBP	52.92M	9.61	-5.50	5.60
MA India Fund I GBP	43.39M	19.92	14.75	11.94

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