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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 17.150 | 33.710 | 16.560 |
Acciones | 8.300 | 9.080 | 0.780 |
Bonos | 73.250 | 85.530 | 12.280 |
Convertibles | 0.670 | 0.670 | 0.000 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Otros | 0.600 | 0.730 | 0.130 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.881 | 16.225 |
Precio/Valor Contable | 2.800 | 2.453 |
Precio/Ventas | 2.028 | 1.779 |
Precio/Flujo de Caja | 11.916 | 10.349 |
Rendimiento del dividendo | 2.077 | 2.589 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.276 | 11.031 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 26.620 | 20.688 |
Industria | 14.520 | 11.697 |
Servicios financieros | 14.140 | 16.419 |
Consumo cíclico | 11.070 | 10.944 |
Salud | 10.020 | 12.459 |
Servicios de comunicación | 6.030 | 6.825 |
Bienes de consumo | 5.120 | 7.441 |
Servicios públicos | 3.990 | 3.528 |
Materias primas | 3.720 | 5.266 |
Bienes Raíces | 2.470 | 4.144 |
Energía | 2.300 | 3.683 |
Número de posiciones en largo: 65
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund | LU1694214633 | 8.29 | 109.643 | +0.09% | |
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo | LU0408877925 | 8.10 | 104.864 | -0.02% | |
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I | FR0010914572 | 7.58 | 11,235.830 | +0.02% | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 7.04 | 99.766 | +0.07% | |
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc | LU0992624949 | 5.88 | 117.360 | +0.03% | |
Candriam Bonds Euro Short Term Class S EUR Cap | LU1184248083 | 5.83 | 1,591.650 | +0.08% | |
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR | LU2386637925 | 5.82 | - | - | |
March Renta Fija Corto Plazo C FI | ES0161032000 | 5.50 | - | - | |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR | LU0539144625 | 4.78 | 14.266 | -0.04% | |
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund I acc | LU0562248236 | 3.98 | 126.120 | -0.08% |
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