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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10.460 | 23.610 | 13.150 |
Acciones | 9.170 | 10.370 | 1.200 |
Bonos | 78.800 | 87.590 | 8.790 |
Convertibles | 0.650 | 0.650 | 0.000 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Otros | 0.920 | 0.930 | 0.010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.012 | 16.243 |
Precio/Valor Contable | 2.615 | 2.459 |
Precio/Ventas | 1.928 | 1.783 |
Precio/Flujo de Caja | 11.669 | 10.375 |
Rendimiento del dividendo | 2.251 | 2.579 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.403 | 10.769 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 25.090 | 20.879 |
Servicios financieros | 14.900 | 16.619 |
Industria | 14.480 | 11.681 |
Consumo cíclico | 11.210 | 11.108 |
Salud | 10.190 | 12.255 |
Servicios de comunicación | 6.410 | 7.044 |
Bienes de consumo | 5.370 | 7.299 |
Servicios públicos | 4.040 | 3.447 |
Materias primas | 3.560 | 5.161 |
Bienes Raíces | 2.430 | 4.022 |
Energía | 2.320 | 3.632 |
Número de posiciones en largo: 66
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund | LU1694214633 | 8.53 | 109.948 | +0.02% | |
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo | LU0408877925 | 8.31 | 104.853 | +0.02% | |
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I | FR0010914572 | 7.79 | 11,262.680 | +0.01% | |
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc | LU0992624949 | 6.04 | 117.620 | 0.00% | |
Candriam Bonds Euro Short Term Class S EUR Cap | LU1184248083 | 5.97 | 1,589.680 | -0.01% | |
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR | LU2386637925 | 5.97 | - | - | |
March Renta Fija Corto Plazo C FI | ES0161032000 | 5.65 | - | - | |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR | LU0539144625 | 4.88 | 14.233 | +0.07% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 4.22 | 103.570 | -0.16% | |
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund I acc | LU0562248236 | 4.18 | 126.637 | +0.03% |
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