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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 53.790 | 102.780 | 48.990 |
Acciones | 22.320 | 22.320 | 0.000 |
Bonos | 23.660 | 24.740 | 1.080 |
Convertibles | 0.380 | 0.380 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.247 | 15.132 |
Precio/Valor Contable | 2.164 | 2.139 |
Precio/Ventas | 1.709 | 1.511 |
Precio/Flujo de Caja | 10.561 | 8.976 |
Rendimiento del dividendo | 1.803 | 2.851 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 13.835 | 10.921 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 20.060 | 17.240 |
Industria | 15.510 | 15.399 |
Servicios financieros | 15.420 | 15.643 |
Consumo cíclico | 11.780 | 11.618 |
Salud | 10.730 | 12.214 |
Bienes de consumo | 6.860 | 7.498 |
Bienes Raíces | 5.400 | 3.699 |
Materias primas | 4.660 | 7.452 |
Servicios de comunicación | 4.630 | 6.428 |
Servicios públicos | 2.910 | 4.005 |
Energía | 2.040 | 4.572 |
Número de posiciones en largo: 2,115
Número de posiciones en corto: 46
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 14.76 | - | - | |
BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc | IE00B50QMP13 | 12.43 | - | - | |
BlackRock ICS Sterling Liq Agency Inc | IE00B52L4369 | 11.27 | - | - | |
iShares Green Bd Idx (IE) Flex Acc EUR | IE00BD0DT685 | 8.77 | - | - | |
BlackRock ICS US Treasury Agency Inc | IE00B3YQRB45 | 7.15 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001030393 | 3.22 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0126893694 | 2.53 | - | - | |
BlackRock ICS £ Gov Liq Agency Acc T0 | IE00B3ZYT991 | 1.28 | - | - | |
Microsoft | US5949181045 | 0.56 | 427.85 | +1.06% | |
Apple | US0378331005 | 0.55 | 245.00 | +0.67% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BJ023R69 | 23.27B | 21.98 | 7.91 | - | ||
IE00BD0NCM55 | 23.27B | 27.73 | 11.13 | - | ||
Developed World Index Sub Fund EUR | 23.27B | 27.86 | 11.25 | 12.04 | ||
Developed World Index Sub Fund InAE | 23.27B | 27.68 | 11.08 | 11.86 | ||
Developed World Index Sub Fund Inst | 23.27B | 27.68 | 10.85 | 11.76 |
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