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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 53.790 | 102.780 | 48.990 |
Acciones | 22.320 | 22.320 | 0.000 |
Bonos | 23.660 | 24.740 | 1.080 |
Convertibles | 0.380 | 0.380 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.247 | 15.062 |
Precio/Valor Contable | 2.164 | 2.035 |
Precio/Ventas | 1.709 | 1.365 |
Precio/Flujo de Caja | 10.561 | 8.269 |
Rendimiento del dividendo | 1.803 | 2.864 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 13.835 | 11.211 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 20.060 | 16.412 |
Industria | 15.510 | 15.493 |
Servicios financieros | 15.420 | 14.853 |
Consumo cíclico | 11.780 | 11.593 |
Salud | 10.730 | 12.043 |
Bienes de consumo | 6.860 | 8.117 |
Bienes Raíces | 5.400 | 3.252 |
Materias primas | 4.660 | 8.479 |
Servicios de comunicación | 4.630 | 6.115 |
Servicios públicos | 2.910 | 4.054 |
Energía | 2.040 | 5.003 |
Número de posiciones en largo: 2,115
Número de posiciones en corto: 46
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 14.76 | - | - | |
BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc | IE00B50QMP13 | 12.43 | - | - | |
BlackRock ICS Sterling Liq Agency Inc | IE00B52L4369 | 11.27 | - | - | |
iShares Green Bd Idx (IE) Flex Acc EUR | IE00BD0DT685 | 8.77 | - | - | |
BlackRock ICS US Treasury Agency Inc | IE00B3YQRB45 | 7.15 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001030393 | 3.22 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0126893694 | 2.53 | - | - | |
BlackRock ICS £ Gov Liq Agency Acc T0 | IE00B3ZYT991 | 1.28 | - | - | |
Microsoft | US5949181045 | 0.56 | 409.34 | -1.02% | |
Apple | US0378331005 | 0.55 | 182.40 | +0.38% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Developed World Index Sub Fund EUR | 21.16B | 11.65 | 11.84 | 12.23 | ||
Developed World Index Sub Fund InAE | 21.16B | 11.60 | 11.67 | 12.05 | ||
Developed World Index Sub Fund Inst | 21.16B | 11.60 | 11.44 | 11.95 | ||
IE00BJ023R69 | 21.16B | 6.17 | 8.43 | - | ||
IE00BD0NCM55 | 21.16B | 7.95 | 12.90 | - |
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