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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 26.150 | 26.150 | 0.000 |
Bonos | 100.340 | 100.380 | 0.040 |
Convertibles | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
Otros | 48.310 | 49.980 | 1.670 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.609 | 15.132 |
Precio/Valor Contable | 1.976 | 2.139 |
Precio/Ventas | 2.231 | 1.511 |
Precio/Flujo de Caja | 10.410 | 8.976 |
Rendimiento del dividendo | 2.814 | 2.851 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.559 | 10.921 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 22.740 | 17.240 |
Servicios financieros | 16.620 | 15.643 |
Bienes Raíces | 15.120 | 3.699 |
Consumo cíclico | 10.500 | 11.618 |
Industria | 9.240 | 15.399 |
Servicios de comunicación | 7.690 | 6.428 |
Salud | 7.220 | 12.214 |
Bienes de consumo | 3.690 | 7.498 |
Servicios públicos | 3.540 | 4.005 |
Materias primas | 3.460 | 7.452 |
Energía | 0.180 | 4.572 |
Número de posiciones en largo: 2,844
Número de posiciones en corto: 150
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
TRSWAP: B36928EUR INDEX | - | 28.62 | - | - | |
TRSWAP: I36927US INDEX | - | 20.41 | - | - | |
Euro Bund Future Dec 24 | DE000F0Q7BU6 | 15.93 | - | - | |
Long Gilt Mar 25 | - | 12.47 | - | - | |
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 | - | 11.89 | - | - | |
iShares Green Bd Idx (IE) Flex Acc EUR | IE00BD0DT685 | 10.30 | - | - | |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 8.78 | - | - | |
Jpn 10Yr Bond (Ose) Dec 24 | - | 3.23 | - | - | |
Us 5Yr Note Mar 25 | - | 2.07 | - | - | |
Us 10Yr Note Mar 25 | - | 1.70 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Developed World Index Sub Fund EUR | 23.69B | 27.86 | 11.25 | 12.04 | ||
Developed World Index Sub Fund InAE | 23.69B | 27.68 | 11.08 | 11.86 | ||
Developed World Index Sub Fund Inst | 23.69B | 27.68 | 10.85 | 11.76 | ||
IE00BJ023R69 | 23.5B | 21.98 | 7.91 | - | ||
IE00BD0NCM55 | 23.5B | 27.73 | 11.13 | - |
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