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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 117.69 | 146.42 | 28.73 |
Preferentes | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 69.70 | 45.11 |
Corporativo | 40.11 | 39.79 |
Efectivo | -17.93 | 11.43 |
Derivado | -0.09 | 11.52 |
Titulizado | 8.19 | 7.73 |
Número de posiciones en largo: 478
Número de posiciones en corto: 92
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 11.40 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | GB00BPCJD880 | 2.91 | - | - | |
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M | - | 2.77 | - | - | |
Swap/11/15/2033/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.34800 | - | 2.67 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 2.05 | - | - | |
Reino Unido 30A | GB00B1VWPJ53 | 1.99 | 4.656 | +0.93% | |
Future on Long Gilt | - | 1.97 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 1.94 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | GB00BPJJKP77 | 1.59 | - | - | |
Reino Unido 20A | GB0004893086 | 1.57 | 4.611 | +0.83% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Bond Fund I Inc | 737.14M | 0.79 | -3.57 | 3.00 | ||
Corporate Bond Fund Z Acc | 737.14M | 0.72 | -3.85 | 2.74 | ||
Corporate Bond Fund Z Inc | 737.14M | 0.72 | -3.85 | 2.74 | ||
Corporate Bond Fund I Acc | 737.14M | -1.46 | -4.26 | 3.13 | ||
Corporate Bond Fund X Acc | 737.14M | -1.46 | -4.04 | 3.38 |
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