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Mi Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumulation Shares (0P0000KQUL)

Londres

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Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3F27B14

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 246.48M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumul (0P0000KQUL). Nuestra información sobre los activos en cartera de MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumul incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.50	7.78	0.28
Acciones	92.51	92.51	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.92	13.03
Precio/Valor Contable	3.45	1.92
Precio/Ventas	2.12	1.71
Precio/Flujo de Caja	10.32	7.65
Rendimiento del dividendo	1.79	3.02
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.64	13.97

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.98	23.69
Consumo cíclico	22.51	15.21
Servicios financieros	20.93	22.69
Servicios de comunicación	11.57	10.01
Industria	10.01	6.96
Bienes de consumo	4.58	6.84
Salud	2.42	4.02
Energía	2.00	4.14

Distribución geográfica

Acciones

América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	7.49	1,040.00	+2.97%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4.94	100.07	-3.86%
Tencent Holdings	KYG875721634	4.33	400.60	-1.72%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	4.21	11.53	+0.09%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3.41	78.45	-1.44%
Infosys	INE009A01021	3.37	1,902.25	+3.72%
E Ink	TW0008069006	3.34	291.50	+2.10%
Dino Polska	PLDINPL00011	3.10	396.30	-0.30%
Meituan	KYG596691041	2.98	167.10	-3.24%
Yum China Holdings	US98850P1093	2.95	47.07	-0.04%

Principales fondos de acciones de Somerset Capital Management LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Markets Fund B Accumulation shares	246.48M	8.24	-3.72	3.20
Markets Fund B Income shares	246.48M	7.87	-4.10	3.10
Growth A Accumulation shares	83.14M	1.56	-4.89	2.77
Dividend Growth A Income shares	83.14M	1.32	-4.94	2.70

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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