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Marquis Balanced Portfolio Series I (0P0000ZEKJ)

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16.002 +0.010 +0.03%

13/02 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Dynamic Funds

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 184.71M

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Posiciones en 0P0000ZEKJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Marquis Balanced Portfolio Series I (0P0000ZEKJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Marquis Balanced Portfolio Series I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.770	3.860	0.090
Acciones	49.070	49.070	0.000
Bonos	44.140	51.280	7.140
Convertibles	0.860	0.860	0.000
Preferentes	0.270	0.270	0.000
Otros	1.900	1.950	0.050

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.960	17.103
Precio/Valor Contable	3.511	2.727
Precio/Ventas	2.449	1.945
Precio/Flujo de Caja	13.388	11.053
Rendimiento del dividendo	1.989	2.287
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.205	10.654

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.960	17.514
Servicios financieros	17.690	18.579
Industria	14.900	12.122
Salud	9.460	10.478
Consumo cíclico	9.390	9.482
Servicios de comunicación	6.140	6.874
Energía	4.790	6.423
Bienes de consumo	4.430	7.002
Materias primas	3.790	4.890
Servicios públicos	3.230	3.898
Bienes Raíces	2.230	4.341

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 18

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Dynamic Canadian Bond Series O	-	19.52	-	-
Dynamic Total Return Bond Series O	-	19.48	-	-
Dynamic Power American Growth Series O	-	11.02	-	-
Dynamic Equity Income Series O	-	7.84	-	-
Manulife World Investment Class Adv	-	7.74	-	-
1832 AM Global Credit Pool I	-	7.24	-	-
Mackenzie Glbl Div O	-	4.73	-	-
Dynamic Global Equity Fund O	-	4.32	-	-
Mawer US Equity Series O	-	4.31	-	-
Dynamic Global Dividend Series O	-	3.40	-	-

Principales fondos de otros activos de Dynamic Funds

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Dynamic Strategic Yield Sr F	3.35B	2.25	4.66	5.16
Dynamic Strategic Yield Sr I	3.35B	2.33	5.65	6.18
DynamicEdge Balanced Grwth Port IT	1.19B	3.51	6.47	7.95
DynamicEdge Balanced Grwth I CAD	1.19B	3.51	6.47	7.95
Dynamic Blue Chip Balanced F	925.85M	2.94	3.67	6.81

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Plata	32.875	+0.020	+0.06%

USD/MXN	20.2969	+0.0069	+0.03%
EUR/USD	1.0481	-0.0005	-0.05%
USD/JPY	151.40	-0.82	-0.54%
EUR/MXN	21.2754	-0.0108	-0.05%
GBP/USD	1.2626	+0.0036	+0.29%
USD/CAD	1.4186	+0.0013	+0.09%
EUR/JPY	158.68	-0.97	-0.61%

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