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Marriott High Income Fund Of Funds C (0P00014NDP)

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16/02 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000196341

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.88B

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Posiciones en 0P00014NDP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Marriott High Income Fund of Funds C (0P00014NDP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Marriott High Income Fund of Funds C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.080	7.230	0.150
Acciones	1.480	1.480	0.000
Bonos	90.020	90.020	0.000
Preferentes	1.330	1.330	0.000
Otros	0.090	0.090	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.688	14.447
Precio/Valor Contable	0.858	1.320
Precio/Ventas	4.343	3.257
Precio/Flujo de Caja	11.289	11.587
Rendimiento del dividendo	8.094	7.388
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.667	9.203

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	84.029

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Marriott Core Income Fund A	ZAE000027991	74.36	1.130	0%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	4.98	88.035	-0.22%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3.08	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2.37	-	-
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	1.09	-	-
Marriott Medium Term Income	ZAE000074134	0.88	-	-
Sbsa Frn @ 3mjb+1.05% 08/08/2026	-	0.79	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	0.73	-	-
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028	-	0.53	-	-
Vukile Frn @ 3mjb+1.59% 27/08/2027	-	0.53	-	-

Principales fondos de bonos de Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Marriott High Income Fund of D	3.88B	10.76	9.09	-
Marriott High Income Fund of A	3.88B	0.62	8.63	7.84
Marriott Income Fund	544.4M	0.70	8.44	7.55
Marriott Money Market Fund A	376.85M	0.67	6.86	6.49
Marriott Money Market Fund B	376.85M	0.64	6.58	6.19

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