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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund A Usd Dist (0P000174OE)

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30/08 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1311310624

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 80.7M

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Posiciones en 0P000174OE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A (0P000174OE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.460	4.460	0.000
Acciones	95.540	95.540	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.781	13.590
Precio/Valor Contable	1.875	1.966
Precio/Ventas	1.822	1.854
Precio/Flujo de Caja	10.222	7.640
Rendimiento del dividendo	2.617	2.657
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.950	13.672

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.630	27.667
Servicios financieros	21.320	22.407
Consumo cíclico	20.390	17.662
Servicios de comunicación	10.470	9.951
Bienes de consumo	4.580	4.134
Industria	4.430	7.041
Energía	2.920	2.852
Servicios públicos	2.520	2.466
Bienes Raíces	2.490	3.490
Salud	1.850	3.042
Materias primas	1.400	3.216

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.43	1,135.00	+1.34%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.81	53,600	-0.19%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.22	389.60	+2.20%
Meituan	KYG596691041	3.05	151.90	+0.53%
Alibaba ADR	US01609W1027	2.84	86.10	-0.35%
Frontken Corp	MYQ0128OO007	2.63	4.090	-0.24%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2.61	43.55	-0.59%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2.21	6.320	+1.28%
Reliance Ind	INE002A01018	2.05	1,258.75	-0.39%
HDFC Bank	INE040A01034	2.01	1,666.10	+0.07%

Principales fondos de acciones de Matthews Intl Capital Management, LLC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0721876364	124.08M	2.56	-16.17	5.07
LU0871674296	94.13M	2.46	-1.17	7.22
MA Pacific Tiger A USD	117.36M	3.70	-8.83	2.18
MA Pacific Tiger I USD	117.36M	4.71	-8.03	2.91
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	117.87M	16.58	0.81	-

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