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Mattiola De Inversiones, Sicav S.a. (0P0000ISWC)

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10.963 -0.000 -0.00%

23/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0143406033

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.71M

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Posiciones en 0P0000ISWC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MATTIOLA DE INVERSIONES SICAV SA (0P0000ISWC). Nuestra información sobre los activos en cartera de MATTIOLA DE INVERSIONES SICAV SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.770	29.620	13.850
Acciones	25.150	28.500	3.350
Bonos	39.670	43.610	3.940
Convertibles	8.970	8.970	0.000
Otros	10.450	10.480	0.030

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.386	15.241
Precio/Valor Contable	1.943	2.117
Precio/Ventas	1.516	1.575
Precio/Flujo de Caja	8.254	8.705
Rendimiento del dividendo	2.025	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.999	12.309

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	16.140	12.758
Servicios financieros	15.040	16.647
Salud	14.550	11.220
Tecnología	14.470	17.899
Bienes de consumo	9.580	6.791
Industria	8.140	12.467
Materias primas	7.530	6.189
Servicios de comunicación	5.450	7.946
Bienes Raíces	5.290	2.750
Servicios públicos	2.190	3.865
Energía	1.630	5.330

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 50

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.875%	ES0813211002	7.08	-	-
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	6.97	101.11	0.00%
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	6.61	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00B65YMK29	3.43	152.350	-0.03%
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund I Acc E	LU1457522560	3.37	10.522	-0.17%
Janus HndrsnAbsolute Return G2 HEUR	LU0966752916	3.36	-	-
Banco de Sabadell SA 1.125%	XS2055190172	3.32	-	-
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR	LU1601096537	3.30	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	3.22	-	-
UniCredit S.p.A. 0.325%	XS2289133915	3.21	-	-

Principales fondos de acciones de Deutsche Wealth Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8.61B	8.44	2.76	1.73
Quality Inversion Conservadora FI	5.47B	4.58	1.39	0.36
Quality Mejores Ideas FI	2.04B	16.72	2.78	6.51
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.69B	24.20	8.59	15.01
BBVA Solidaridad FI	1.6B	4.92	1.14	0.72

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EUR/MXN	21.1909	-0.0632	-0.30%
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USD/CAD	1.4348	-0.0099	-0.69%
EUR/JPY	163.09	+0.98	+0.60%

Peñoles	276.61	+0.00	+0.00%
Elektra	330.35	0.00	0.00%
Bimbo	54.250	0.000	0.00%
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