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Mediolanum Activo E-b Fi (0P00016GKU)

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165127053

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.28B

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Posiciones en 0P00016GKU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mediolanum Activo E-B FI (0P00016GKU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mediolanum Activo E-B FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.320	16.480	1.160
Bonos	79.400	79.400	0.000
Convertibles	5.240	5.240	0.000
Preferentes	0.040	0.040	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.665	16.827
Precio/Valor Contable	3.198	2.219
Precio/Ventas	2.749	1.563
Precio/Flujo de Caja	19.034	9.686
Rendimiento del dividendo	0.407	2.749
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.848	11.019

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	67.707	49.360
Efectivo	13.865	18.338
Gobierno	12.357	34.691
Titulizado	0.633	6.980
Derivado	0.199	9.385

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 409

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.47	100.080	-0.02%
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1.47	99.97	-0.05%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.44	95.280	-0.04%
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1.24	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.20	100.01	-0.01%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.78%	XS2860946867	1.09	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	0.98	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	0.94	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD 3.5%	XS1839682116	0.90	-	-
UniCredit S.p.A. 3.7%	IT0005622912	0.90	-	-

Principales fondos de bonos de Mediolanum Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mediolanum Activo L-A FI	1.28B	5.00	1.26	1.15
Mediolanum Activo S-B FI	1.28B	3.81	0.78	0.89
Mediolanum Activo L-B FI	1.28B	3.89	0.91	1.04
Mediolanum Activo S-A FI	1.28B	4.84	1.11	0.99
Mediolanum Activo E A FI	1.28B	5.21	1.47	-

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