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Mediolanum Activo L-a Fi (165127004)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165127004

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.22B

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Posiciones en 165127004

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mediolanum Activo L-A FI (165127004). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mediolanum Activo L-A FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.24	14.40	3.16
Bonos	83.57	83.63	0.06
Convertibles	5.20	5.20	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.67	16.98
Precio/Valor Contable	3.20	2.30
Precio/Ventas	2.75	1.79
Precio/Flujo de Caja	19.03	9.78
Rendimiento del dividendo	0.41	2.86
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.85	11.05

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	69.53	48.44
Efectivo	10.90	16.53
Gobierno	13.43	34.84
Titulizado	0.73	6.90
Derivado	0.21	9.02

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 399

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.85	100.570	+0.08%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.65	95.580	+0.06%
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1.51	99.99	0.00%
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1.41	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.13	99.65	0.00%
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	1.09	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.78%	XS2860946867	1.05	-	-
Danske Bank A/S 3.92%	XS2798276270	1.02	-	-
Berry Global Inc 1%	XS2093880735	0.98	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	0.94	-	-

Principales fondos de bonos de Mediolanum Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mediolanum Activo S-B FI	1.22B	4.64	1.09	0.99
Mediolanum Activo L-B FI	1.22B	4.75	1.23	1.13
Mediolanum Activo S-A FI	1.22B	4.65	1.10	0.99
Mediolanum Activo E A FI	1.22B	4.99	1.45	-
Mediolanum Activo E B FI	1.22B	4.86	1.41	-

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EUR/MXN	20.9912	+0.0413	+0.20%
GBP/USD	1.2550	+0.0008	+0.07%
USD/CAD	1.4366	+0.0006	+0.04%
EUR/JPY	163.88	+0.46	+0.28%

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