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Mediolanum Best Brands Convertible Strategy Collection S Class B Units (0P0000ZJKC)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE00B9503F31

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 418.65M

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Posiciones en 0P0000ZJKC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mediolanum BB Convertible Strategy Collection S Cl (0P0000ZJKC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mediolanum BB Convertible Strategy Collection S Cl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.620	65.830	65.210
Acciones	2.260	2.260	0.000
Bonos	7.710	11.010	3.300
Convertibles	88.620	88.620	0.000
Preferentes	0.800	0.800	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.661	15.398
Precio/Valor Contable	4.008	4.381
Precio/Ventas	0.933	1.772
Precio/Flujo de Caja	5.761	10.871
Rendimiento del dividendo	0.823	1.785
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.394	12.910

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	31.420	56.132
Tecnología	28.140	8.475
Consumo cíclico	15.840	16.192
Salud	10.650	9.878
Servicios de comunicación	4.080	11.453
Servicios financieros	3.200	4.474
Industria	2.300	29.673
Bienes de consumo	2.190	4.560
Energía	0.880	22.864
Materias primas	0.680	39.672
Bienes Raíces	0.610	3.270

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Lazard Convertible Global PC H-USD	FR0013429446	19.60	-	-
Schroder International Selection Fund Global Conve	LU0935022649	19.58	178.424	-0.05%
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCI	IE00BDT6FP91	19.55	39.91	+0.58%
Lazard Global Cnvrt Rcvy A Acc USD H	IE00BMWVYP76	19.46	-	-
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A3-dist	LU0396332214	19.43	159.530	+0.59%
Long Gilt Future Dec24	-	2.87	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	0.12	-	-

Principales fondos de bonos de Mediolanum International Funds Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Global High Yield SH-B Inc	3.42B	3.73	-1.88	0.17
Mediolanum BB Euro Fixed Income L A	1.56B	2.86	0.28	0.10
Collection L Hedged Class B Units	418.65M	2.82	-4.55	-0.10

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