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Mediolanum Strategia Globale Multi Bond I (LP68343655)

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24/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Mediolanum Gestione Fondi SGR PA

ISIN: IT0004986086

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 1.44B

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Posiciones en LP68343655

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale I (LP68343655). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.900	7.900	1.000
Acciones	0.020	0.020	0.000
Bonos	84.070	84.070	0.000
Convertibles	0.160	0.160	0.000
Preferentes	0.110	0.110	0.000
Otros	8.740	8.740	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	24.705
Precio/Valor Contable	-	1.794
Precio/Ventas	0.070	2.324
Precio/Flujo de Caja	-	250.268
Rendimiento del dividendo	-	8.080
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.455

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	44.535	57.299
Gobierno	34.790	50.264
Efectivo	6.564	19.570
Titulizado	5.108	21.882
Derivado	0.009	32.757
Municipal	0.018	0.467

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,717

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Flossbach von Storch Bond Opportunities	LU2212481985	8.74	-	-
Muzinich Dynamic Crdt Inc H EUR Acc Fdr	IE000DJC2868	1.78	-	-
United States Treasury Bills	-	0.88	-	-
iShares US Mortgage Backed Securities Acc	IE00BYXYYN70	0.86	4.89	+0.41%
United States Treasury Bills	-	0.85	-	-
United States Treasury Notes	-	0.75	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	0.44	0.000	0.00%
Greece GDP Linked Warrant	GRR000000010	0.41	0.27	-6.90%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	0.39	93.61	+0.14%
Federal National Mortgage Association	-	0.36	-	-

Principales fondos de bonos de Mediolanum Gestione Fondi SGR PA

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL	1.47B	-0.13	-4.21	-1.11
Mediolanum Flessibile ObbligazionLA	1.47B	-0.12	-4.21	-
Mediolanum Flessibile Valore Attivl	717.58M	0.83	-0.79	-0.02
Mediolanum Flessibile Valore Attivi	717.58M	0.99	-0.26	0.36
Mediolanum Flessibile Valore Attivo	717.58M	0.82	-0.78	-

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