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Mediolanum Strategia Globale Multi Bond La (0P0001563D)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Mediolanum Gestione Fondi SGR PA

ISIN: IT0005066896

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.58B

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Posiciones en 0P0001563D

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale LA (0P0001563D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale LA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.110	0.110	0.000
Bonos	96.210	104.840	8.630
Convertibles	0.270	0.270	0.000
Preferentes	0.120	0.120	0.000
Otros	8.950	8.950	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13.844
Precio/Valor Contable	-	1.944
Precio/Ventas	0.070	2.410
Precio/Flujo de Caja	-	237.020
Rendimiento del dividendo	-	7.889
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.137

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	48.819	47.937
Corporativo	44.700	57.518
Efectivo	-7.032	26.689
Titulizado	4.223	21.802
Municipal	0.017	0.392

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,819

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Flossbach von Storch Bond Opportunities	LU2212481985	8.95	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	7.82	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	5.56	-	-
Long Gilt Future Sep24	-	3.41	-	-
Muzinich Dynamic Crdt Inc H EUR Acc Fdr	IE000DJC2868	1.77	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1.46	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	1.37	-	-
iShares US Mortgage Backed Securities Acc	IE00BYXYYN70	0.97	5.12	-0.39%
Trea Emerging Markets Credit Opps C-EUR	LU0629658609	0.95	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	0.72	-	-

Principales fondos de bonos de Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mediolanum Flessibile Obbligazionar	1.58B	3.66	-2.55	-0.25
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL	1.58B	1.06	-4.51	-1.16
Mediolanum Flessibile Valore Attivl	1.09B	5.25	0.64	0.37
Mediolanum Flessibile Valore Attivi	1.09B	5.55	1.13	0.75
Mediolanum Flessibile Valore Attivo	1.09B	5.25	0.64	0.36

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EUR/MXN	20.9573	-0.0057	-0.03%
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USD/CAD	1.4358	-0.0006	-0.04%
EUR/JPY	163.71	-0.05	-0.03%

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