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Mediolanum Renta E-a Fi (0P00016GKQ)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165126048

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.01B

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Posiciones en 0P00016GKQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mediolanum Renta E-A FI (0P00016GKQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mediolanum Renta E-A FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.270	11.980	5.710
Bonos	88.690	88.690	0.000
Convertibles	5.040	5.040	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.665	13.534
Precio/Valor Contable	3.198	2.394
Precio/Ventas	2.749	1.527
Precio/Flujo de Caja	19.034	7.901
Rendimiento del dividendo	0.407	4.435
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.848	11.248

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	72.338	55.782
Gobierno	16.884	35.346
Efectivo	4.402	20.618
Derivado	1.272	21.732
Titulizado	0.062	8.112

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 508

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.20	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1.97	100.510	-0.08%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1.42	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1.11	-	-
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 0.91%	XS2289797248	1.09	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1.07	104.200	+0.07%
TDF Infrastructure SAS 5.63%	FR001400J861	0.99	-	-
Bevco Lux S.a r.l. 1%	XS2348703864	0.96	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2788380306	0.92	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	0.88	-	-

Principales fondos de bonos de Mediolanum Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mediolanum Activo L-A FI	1.3B	5.00	1.26	1.15
Mediolanum Activo S-B FI	1.3B	3.81	0.78	0.89
Mediolanum Activo L-B FI	1.3B	3.89	0.91	1.04
Mediolanum Activo S-A FI	1.3B	4.84	1.11	0.99
Mediolanum Activo E A FI	1.3B	5.21	1.47	-

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EUR/MXN	21.2389	+0.2095	+1.00%
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USD/CAD	1.4341	-0.0088	-0.61%
EUR/JPY	160.16	+0.10	+0.06%

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