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Mediolanum Renta E-b Fi (0P00016GKS)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165126055

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 964.51M

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Posiciones en 0P00016GKS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mediolanum Renta E-B FI (0P00016GKS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mediolanum Renta E-B FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.770	10.500	4.730
Bonos	89.420	89.440	0.020
Convertibles	4.810	4.810	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.665	13.142
Precio/Valor Contable	3.198	2.369
Precio/Ventas	2.749	1.578
Precio/Flujo de Caja	19.034	7.958
Rendimiento del dividendo	0.407	3.767
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.848	11.051

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	74.117	56.514
Gobierno	15.311	31.379
Efectivo	4.420	18.461
Derivado	1.270	18.865
Titulizado	0.070	8.808

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 492

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2.24	100.510	+0.13%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1.61	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1.24	-	-
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 0.91%	XS2289797248	1.23	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1.21	104.410	+0.14%
TDF Infrastructure SAS 5.63%	FR001400J861	1.12	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.05	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2788380306	1.00	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	0.99	-	-
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	0.98	-	-

Principales fondos de bonos de Mediolanum Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mediolanum Activo L-A FI	1.22B	4.79	1.25	1.14
Mediolanum Activo S-B FI	1.22B	4.64	1.09	0.99
Mediolanum Activo L-B FI	1.22B	4.75	1.23	1.13
Mediolanum Activo S-A FI	1.22B	4.65	1.10	0.99
Mediolanum Activo E A FI	1.22B	4.99	1.45	-

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USD/CAD	1.4381	+0.0016	+0.11%
EUR/JPY	163.70	-0.06	-0.04%

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