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Meitav Government Bonds Il ! (0P0000NGZQ)

Tel Aviv

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Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051147804

S/N: 5114780

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 343.59M

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Posiciones en 0P0000NGZQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Meitav Government Managed ! (0P0000NGZQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Meitav Government Managed ! incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.520	2.540	0.020
Bonos	96.860	96.860	0.000
Otros	0.620	0.640	0.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.707	7.633
Precio/Valor Contable	0.756	0.876
Precio/Ventas	0.230	0.281
Precio/Flujo de Caja	4.602	4.629
Rendimiento del dividendo	2.507	3.087
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.700	7.040

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	80.395	78.775
Corporativo	16.464	24.766
Efectivo	2.522	1.940

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 84

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	21.64	99.130	0.00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	17.33	108.100	0.00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	13.93	91.860	0.00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	8.74	83.32	0.00%
Israel (State Of)	XS2715285230	8.35	-	-
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	4.59	100.370	+0.02%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3.03	114.94	0.00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	2.51	112.070	0.00%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	1.33	112.690	0.00%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	0.87	119.53	0.00%

Principales fondos de bonos de Meitav Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Meitav Bonds + 10%	1.04B	4.10	1.75	-
Meitav Bond	634.74M	2.69	0.54	-
Meitav Money Market for Rising In	588.19M	6.78	8.56	1.63
Meitav Hoshen	586.29M	2.48	1.02	1.64
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	511.24M	3.15	0.51	0.47

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Plata	32.681	-0.115	-0.37%

USD/MXN	20.2670	+0.2550	+1.30%
EUR/USD	1.0834	-0.0049	0.00%
USD/JPY	152.98	+0.95	+0.62%
EUR/MXN	21.9552	+0.1458	+0.69%
GBP/USD	1.2926	+0.0028	+0.00%
USD/CAD	1.3950	+0.0017	+0.00%
EUR/JPY	165.72	+0.25	+0.15%

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