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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.440 | 6.710 | 0.270 |
Bonos | 93.560 | 93.660 | 0.100 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 86.344 | 79.615 |
Gobierno | 9.265 | 8.155 |
Efectivo | 4.146 | 14.322 |
Derivado | 0.174 | 21.387 |
Número de posiciones en largo: 262
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc | IE000D1J9WV4 | 4.76 | - | - | |
ILF USD Liquidity 2 | IE00B04TWD92 | 4.02 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 2.12 | - | - | |
PLDT Inc. 2.5% | XS2191367494 | 1.13 | - | - | |
Banco International Del Peru S.A.A. | - | 1.05 | - | - | |
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. | - | 1.05 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 3.5% | XS2242422397 | 1.01 | - | - | |
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.103% | XS2850687893 | 0.96 | - | - | |
Romania 5.125 24-Sep-2031 | XS2908644615 | 0.87 | 98.480 | +0.63% | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94% | XS2300197030 | 0.86 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc | 754.81K | 5.13 | -2.03 | 0.60 | ||
Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc | 17.3M | 5.22 | -1.93 | 0.71 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate A | 10.34M | 13.02 | 1.95 | 4.79 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate C | 348.18K | 13.87 | 2.66 | 5.48 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate W | 2.64M | 14.03 | 2.85 | 5.70 |
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